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南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8849 -0.0091 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9352 -0.0004 -0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8849
成立日期：2021-02-02
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：34.1504亿
最近资产：28.98亿
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

近一周南方匠心优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方匠心优选股票A(011220)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011220	南方匠心优选股票A	0.8800	0.8800	0.8849	0.8849	-0.0049	-0.55%
2026-09-15	011220	南方匠心优选股票A	0.8849	0.8849	0.8940	0.8940	-0.0091	-1.02%
2026-09-14	011220	南方匠心优选股票A	0.8940	0.8940	0.8922	0.8922	0.0018	0.20%
2026-09-11	011220	南方匠心优选股票A	0.8922	0.8922	0.9006	0.9006	-0.0084	-0.93%
2026-09-10	011220	南方匠心优选股票A	0.9006	0.9006	0.8969	0.8969	0.0037	0.41%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%