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东财证券保险C(东财中证证券保险指数C) - 基金主页(代码:012606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1007 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1824 0.0013 0.1064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1007
成立日期：2021-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3837亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.91%	-2.77%	-0.73%	-1.07%	-10.72%	29.97%	15.06%	16.98%
同类排名	4053/4773	4248/5465	944/5421	1172/5231	3458/4394	2276/2954	1639/2253	-

东财证券保险C(012606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0914	-0.85%
2026-09-16	1.1007	0.00%
2026-09-15	1.1007	-0.72%
2026-09-14	1.1087	-0.31%
2026-09-11	1.1122	-2.42%
2026-09-10	1.1391	0.63%

东财证券保险C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	12.45%	0.29%
601318	中国平安	0.0000	12.24%	1.13%
300059	东方财富	0.0000	11.45%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	9.13%	0.53%
601601	中国太保	0.0000	6.12%	0.72%
601688	华泰证券	0.0000	5.35%	0.99%
601628	中国人寿	0.0000	3.69%	-0.33%
600999	招商证券	0.0000	3.48%	1.33%
601336	新华保险	0.0000	3.12%	-0.27%
000776	广发证券	0.0000	3.07%	0.55%

东财证券保险C(012606)基金档案

基金代码	012606	基金简称	东财证券保险C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸姚楠燕	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	1.44亿元	最近份额	2.3837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
东财中证光伏指数发起式C	0.8218	2.61%
东财中证光伏指数发起式A	0.8318	2.60%
东财数字经济混合发起式A	2.8091	2.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%