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华泰柏瑞鸿利中短债E - 基金主页(代码:009095)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1407 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.9060亿
最近资产：5.40亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.03%	0.11%	0.32%	1.38%	3.62%	4.87%	13.28%
同类排名	1023/1152	388/1157	744/1158	904/1156	996/1129	539/1005	801/850	-

华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1407	0.00%
2026-09-15	1.1407	0.01%
2026-09-14	1.1406	0.01%
2026-09-11	1.1405	0.01%
2026-09-10	1.1404	0.00%
2026-09-09	1.1404	0.00%

华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)基金档案

基金代码	009095	基金简称	华泰柏瑞鸿利中短债E	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	5.40亿	最近份额	4.9060亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招利C	1.1060	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
汇添富丰利短债C	1.1648	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1357	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1240	0.01%
汇添富稳利60天短债A	1.1411	0.01%