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华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)基金分红送配

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今天最新净值 1.1407 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.9060亿
最近资产：5.40亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青

华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)暂未进行分红送配

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1882	0.69%