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华泰柏瑞鸿利中短债E基金净值查询(009095)

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今天最新净值 1.1406 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.9060亿
最近资产：5.40亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青

近一月华泰柏瑞鸿利中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2026-09-14	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1406	1.1406	1.1405	1.1405	0.0001	0.01%
2026-09-11	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%
2026-09-10	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%
2026-09-09	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%
2026-09-08	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2026-09-07	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%
2026-09-04	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1402	1.1402	1.1402	1.1402	0.0000	0.00%
2026-09-03	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%
2026-09-02	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1401	1.1401	1.1401	1.1401	0.0000	0.00%

2026-09-01	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1401	1.1401	1.1400	1.1400	0.0001	0.01%
2026-08-31	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-08-28	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	0.0000	0.00%
2026-08-27	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1399	1.1399	1.1398	1.1398	0.0001	0.01%
2026-08-26	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1398	1.1398	1.1398	1.1398	0.0000	0.00%
2026-08-25	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1398	1.1398	1.1398	1.1398	0.0000	0.00%
2026-08-24	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1398	1.1398	1.1397	1.1397	0.0001	0.01%
2026-08-21	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2026-08-20	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396	0.0001	0.01%
2026-08-19	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1396	1.1396	1.1396	1.1396	0.0000	0.00%
2026-08-18	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-08-17	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%