富国港股通策略精选混合C(港股通策略精选混合C)基金净值查询(011636)
今天最新净值
0.9991
-0.0017 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0908
0.0073 0.6721%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9991
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.1984亿
- 最近资产：10.69亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一月富国港股通策略精选混合C|港股通策略精选混合C基金净值查询
近一月,富国港股通策略精选混合C(011636)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0035 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0094 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0072 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0090 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
0.9943 |
0.9943 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0222 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0091 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0079 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0249 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0167 |
1.64% |
