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富国港股通策略精选混合C(港股通策略精选混合C) - 基金主页(代码:011636)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9991 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0908 0.0073 0.6721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9991
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.1984亿
最近资产：10.69亿
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海王菀宜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.34%	-1.90%	-2.23%	-11.72%	-10.61%	50.36%	38.09%	9.42%
同类排名	3369/4980	1729/5415	1354/5421	3285/5356	3668/4731	2268/4206	1433/3661	-

富国港股通策略精选混合C(011636)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9940	-0.51%
2026-09-14	0.9991	-0.17%
2026-09-11	1.0008	-0.72%
2026-09-10	1.0081	-0.82%
2026-09-09	1.0164	0.31%
2026-09-08	1.0133	0.09%

富国港股通策略精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.69%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	6.65%	1.11%
01888	建滔积层板	0.0000	4.81%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	4.51%	0.97%
00992	联想集团	0.0000	3.89%	4.29%
00189	东岳集团	0.0000	3.74%	3.74%
300308	中际旭创	0.0000	3.09%	0.60%
01109	华润置地	0.0000	2.66%	0.56%

富国港股通策略精选混合C(011636)基金档案

基金代码	011636	基金简称	富国港股通策略精选混合C	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	汪孟海王菀宜	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	10.69亿	最近份额	14.1984亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%