富国港股通策略精选混合C(港股通策略精选混合C)基金净值查询(011636)

今天最新净值 0.9940 -0.0051 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0908 0.0073 0.6721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9940
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.1984亿
最近资产：10.69亿
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海王菀宜

近一季富国港股通策略精选混合C|港股通策略精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国港股通策略精选混合C(011636)基金累计收益率-11.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9977	0.9977	0.9940	0.9940	0.0037	0.37%
2026-09-15	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9940	0.9940	0.9991	0.9991	-0.0051	-0.51%
2026-09-14	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9991	0.9991	1.0008	1.0008	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0008	1.0008	1.0081	1.0081	-0.0073	-0.72%
2026-09-10	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0081	1.0081	1.0164	1.0164	-0.0083	-0.82%
2026-09-09	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0164	1.0164	1.0133	1.0133	0.0031	0.31%
2026-09-08	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0133	1.0133	1.0124	1.0124	0.0009	0.09%
2026-09-07	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0124	1.0124	1.0114	1.0114	0.0010	0.10%
2026-09-04	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0114	1.0114	1.0074	1.0074	0.0040	0.40%
2026-09-03	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0074	1.0074	1.0067	1.0067	0.0007	0.07%

2026-09-02	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0067	1.0067	1.0102	1.0102	-0.0035	-0.35%
2026-09-01	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0102	1.0102	1.0180	1.0180	-0.0078	-0.77%
2026-08-31	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0180	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%
2026-08-28	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0173	1.0173	1.0199	1.0199	-0.0026	-0.25%
2026-08-27	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0199	1.0199	1.0105	1.0105	0.0094	0.93%
2026-08-26	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0105	1.0105	1.0033	1.0033	0.0072	0.72%
2026-08-25	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0033	1.0033	0.9943	0.9943	0.0090	0.91%
2026-08-24	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9943	0.9943	1.0165	1.0165	-0.0222	-2.18%
2026-08-21	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0165	1.0165	1.0074	1.0074	0.0091	0.90%
2026-08-20	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0074	1.0074	0.9995	0.9995	0.0079	0.79%
2026-08-19	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9995	0.9995	1.0244	1.0244	-0.0249	-2.43%
2026-08-18	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0244	1.0244	1.0334	1.0334	-0.0090	-0.87%
2026-08-17	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0334	1.0334	1.0167	1.0167	0.0167	1.64%
2026-08-14	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0167	1.0167	1.0192	1.0192	-0.0025	-0.25%
2026-08-13	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0192	1.0192	1.0313	1.0313	-0.0121	-1.17%

2026-08-12	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0313	1.0313	1.0273	1.0273	0.0040	0.39%
2026-08-11	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0273	1.0273	1.0397	1.0397	-0.0124	-1.19%
2026-08-10	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0397	1.0397	1.0325	1.0325	0.0072	0.70%
2026-08-07	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0325	1.0325	1.0183	1.0183	0.0142	1.39%
2026-08-06	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0183	1.0183	1.0253	1.0253	-0.0070	-0.68%
2026-08-05	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0253	1.0253	1.0157	1.0157	0.0096	0.95%
2026-08-04	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0157	1.0157	1.0036	1.0036	0.0121	1.21%
2026-08-03	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0036	1.0036	1.0047	1.0047	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0047	1.0047	0.9922	0.9922	0.0125	1.26%
2026-07-30	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9922	0.9922	1.0047	1.0047	-0.0125	-1.24%
2026-07-29	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0047	1.0047	0.9960	0.9960	0.0087	0.87%
2026-07-28	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9960	0.9960	1.0202	1.0202	-0.0242	-2.37%
2026-07-27	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0202	1.0202	1.0081	1.0081	0.0121	1.20%
2026-07-24	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0081	1.0081	1.0230	1.0230	-0.0149	-1.46%
2026-07-23	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0230	1.0230	1.0168	1.0168	0.0062	0.61%
2026-07-22	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0168	1.0168	1.0228	1.0228	-0.0060	-0.59%
2026-07-21	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0228	1.0228	1.0048	1.0048	0.0180	1.79%
2026-07-20	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0048	1.0048	0.9907	0.9907	0.0141	1.42%
2026-07-17	011636	富国港股通策略精选混合C	0.9907	0.9907	1.0313	1.0313	-0.0406	-3.94%
2026-07-16	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0313	1.0313	1.0442	1.0442	-0.0129	-1.24%
2026-07-15	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0442	1.0442	1.0411	1.0411	0.0031	0.30%
2026-07-14	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0411	1.0411	1.0266	1.0266	0.0145	1.41%
2026-07-13	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0266	1.0266	1.0499	1.0499	-0.0233	-2.22%
2026-07-10	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0499	1.0499	1.0765	1.0765	-0.0266	-2.47%
2026-07-09	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0765	1.0765	1.0609	1.0609	0.0156	1.47%
2026-07-08	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0609	1.0609	1.0538	1.0538	0.0071	0.67%
2026-07-07	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0538	1.0538	1.0773	1.0773	-0.0235	-2.18%
2026-07-06	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0773	1.0773	1.0908	1.0908	-0.0135	-1.24%
2026-07-03	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0908	1.0908	1.0948	1.0948	-0.0040	-0.37%
2026-07-02	011636	富国港股通策略精选混合C	1.0948	1.0948	1.1673	1.1673	-0.0725	-6.21%
2026-07-01	011636	富国港股通策略精选混合C	1.1673	1.1673	1.1720	1.1720	-0.0047	-0.40%
2026-06-30	011636	富国港股通策略精选混合C	1.1720	1.1720	1.1412	1.1412	0.0308	2.70%
2026-06-29	011636	富国港股通策略精选混合C	1.1412	1.1412	1.1337	1.1337	0.0075	0.66%
2026-06-26	011636	富国港股通策略精选混合C	1.1337	1.1337	1.1603	1.1603	-0.0266	-2.29%
2026-06-25	011636	富国港股通策略精选混合C	1.1603	1.1603	1.1429	1.1429	0.0174	1.52%
2026-06-24	011636	富国港股通策略精选混合C	1.1429	1.1429	1.1187	1.1187	0.0242	2.16%
2026-06-23	011636	富国港股通策略精选混合C	1.1187	1.1187	1.1464	1.1464	-0.0277	-2.42%
2026-06-22	011636	富国港股通策略精选混合C	1.1464	1.1464	1.1402	1.1402	0.0062	0.54%
2026-06-18	011636	富国港股通策略精选混合C	1.1402	1.1402	1.1409	1.1409	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	011636	富国港股通策略精选混合C	1.1409	1.1409	1.1245	1.1245	0.0164	1.46%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%