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富国港股通策略精选混合C(港股通策略精选混合C)基金盘中实时估值(011636)

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今天最新净值 0.9991 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9991
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.1984亿
最近资产：10.69亿
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海王菀宜

富国港股通策略精选混合C基金011636重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	9.69%	4.20%	0.4070%
00981	中芯国际	0.0000	6.65%	1.11%	0.0738%
01888	建滔积层板	0.0000	4.81%	1.64%	0.0789%
00522	ASMPT	0.0000	4.51%	0.97%	0.0437%
00992	联想集团	0.0000	3.89%	4.29%	0.1669%
00189	东岳集团	0.0000	3.74%	3.74%	0.1399%
300308	中际旭创	0.0000	3.09%	0.60%	0.0185%
01109	华润置地	0.0000	2.66%	0.56%	0.0149%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.04%		0.9436%		83.37%

富国港股通策略精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.51%	1.76%
2026-09-14	-0.17%	1.76%
2026-09-11	-0.72%	1.76%
2026-09-10	-0.82%	1.76%
2026-09-09	0.31%	1.76%
2026-09-08	0.09%	1.76%
2026-09-07	0.10%	1.76%
2026-09-04	0.40%	1.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国港股通策略精选混合C基金011636实时估值图

富国港股通策略精选混合C基金011636实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%