博时月月享30天持有期短债C基金净值查询(012247)
今天最新净值
1.1251
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1251
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1176亿
- 最近资产：15.53亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 鲁邦旺 张磊
近一月,博时月月享30天持有期短债C(012247)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
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| 2026-09-03 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0003 |
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| 2026-09-02 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1246 |
1.1246 |
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|
| 2026-09-01 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0001 |
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| 2026-08-27 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
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| 2026-08-25 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
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| 2026-08-24 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012247 |
博时月月享30天持有期短债C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
