富国中债0-2年国开行债券指数C基金净值查询(010860)
今天最新净值
1.0246
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1396
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.8776亿
- 最近资产：11.18亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一月富国中债0-2年国开行债券指数C基金净值查询
近一月,富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0247 |
1.1397 |
1.0246 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0246 |
1.1396 |
1.0245 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0245 |
1.1395 |
1.0245 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0245 |
1.1395 |
1.0246 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0246 |
1.1396 |
1.0245 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0245 |
1.1395 |
1.0246 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0246 |
1.1396 |
1.0243 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0243 |
1.1393 |
1.0243 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0243 |
1.1393 |
1.0239 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0239 |
1.1389 |
1.0240 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0240 |
1.1390 |
1.0237 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0237 |
1.1387 |
1.0235 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0235 |
1.1385 |
1.0235 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0235 |
1.1385 |
1.0237 |
1.1387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0237 |
1.1387 |
1.0238 |
1.1388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0238 |
1.1388 |
1.0239 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0239 |
1.1389 |
1.0236 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0236 |
1.1386 |
1.0236 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0236 |
1.1386 |
1.0235 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0235 |
1.1385 |
1.0237 |
1.1387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0237 |
1.1387 |
1.0235 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0235 |
1.1385 |
1.0234 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
