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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024534 平安港股通科技精选混合A 1.1256 1.1256 1.1148 1.1148 0.0108 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024535 平安港股通科技精选混合C 1.1186 1.1186 1.1079 1.1079 0.0107 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024877 博时中证A500指数增强A 1.1094 1.1167 1.0987 1.1060 0.0107 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025125 金鹰中证A500指数发起B 1.0941 1.1541 1.0836 1.1436 0.0105 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025521 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9577 0.9577 0.9485 0.9485 0.0092 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025522 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9543 0.9543 0.9451 0.9451 0.0092 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159211 深证100ETF富国 1.3733 1.3733 1.3600 1.3600 0.0133 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159338 中证A500ETF国泰 1.1857 1.1857 1.1743 1.1743 0.0114 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159339 A500ETF银华 1.1965 1.1965 1.1850 1.1850 0.0115 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159353 中证A500ETF景顺 1.2049 1.2112 1.1933 1.1996 0.0116 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159358 中证A500ETF大成 1.2837 1.2837 1.2713 1.2713 0.0124 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159359 A500ETF华安 1.2432 1.2432 1.2312 1.2312 0.0120 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159362 A500ETF工银 1.2724 1.2790 1.2601 1.2667 0.0123 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159716 深证100ETF华宝 1.0696 1.0696 1.0593 1.0593 0.0103 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159961 深100ETF方正富邦 2.1183 2.1183 2.0978 2.0978 0.0205 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160718 嘉实多利 1.0209 1.7790 1.0111 1.7692 0.0098 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512050 A500E 1.1810 1.1810 1.1696 1.1696 0.0114 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 515810 ZZ800ETF 1.6764 1.6764 1.6602 1.6602 0.0162 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 560530 A500ETF 1.1864 1.2185 1.1750 1.2071 0.0114 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 560850 信创50 1.2857 1.2857 1.2733 1.2733 0.0124 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 563220 A500富国 1.2349 1.2349 1.2230 1.2230 0.0119 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 563360 A500基金 1.2519 1.2519 1.2398 1.2398 0.0121 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 563660 A500银河 1.2180 1.2451 1.2063 1.2334 0.0117 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 563880 A500添富 1.2253 1.2253 1.2135 1.2135 0.0118 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 720003 财通收益增强债券A 2.1319 2.4809 2.1114 2.4604 0.0205 0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000566 华泰创新升级A 2.3140 3.5290 2.2920 3.5070 0.0220 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.9460 3.0650 2.9180 3.0370 0.0280 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001938 中欧时代先锋股票A 2.0556 3.3804 2.0360 3.3608 0.0196 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6790 1.6790 1.6630 1.6630 0.0160 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003204 财通收益增强债券C 2.0124 2.2894 1.9932 2.2702 0.0192 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005117 金信价值精选混合A 1.8220 1.8220 1.8046 1.8046 0.0174 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005118 金信价值精选混合C 1.5615 1.7376 1.5466 1.7227 0.0149 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.3419 1.3419 1.3291 1.3291 0.0128 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1199 1.1199 1.1093 1.1093 0.0106 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005741 南方君信混合A 2.6523 2.6523 2.6270 2.6270 0.0253 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005742 南方成安优选混合 2.2642 2.2642 2.2426 2.2426 0.0216 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006122 华安低碳生活混合A 3.0920 3.0920 3.0625 3.0625 0.0295 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006341 中金MSCI质量A 2.1857 2.1857 2.1650 2.1650 0.0207 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7473 0.7473 0.7402 0.7402 0.0071 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010150 南方君信混合C 2.6152 2.6152 2.5903 2.5903 0.0249 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010235 广发资源优选股票C 1.9993 1.9993 1.9803 1.9803 0.0190 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8184 0.8184 0.8106 0.8106 0.0078 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7822 0.7822 0.7748 0.7748 0.0074 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011607 民生内地C 1.6320 1.6320 1.6165 1.6165 0.0155 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8102 0.8102 0.8025 0.8025 0.0077 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 1.6279 1.6279 1.6124 1.6124 0.0155 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6095 1.6095 1.5942 1.5942 0.0153 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014970 华安低碳生活混合C 2.9786 2.9786 2.9503 2.9503 0.0283 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018257 国泰海通沪深300指数增强发起A 1.3725 1.3725 1.3594 1.3594 0.0131 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018258 国泰海通沪深300指数增强发起C 1.3539 1.3539 1.3410 1.3410 0.0129 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019210 浦银沪深300指数增强C 1.4334 1.4334 1.4198 1.4198 0.0136 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020488 华富量子生命力混合C 1.5231 1.5231 1.5086 1.5086 0.0145 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2422 1.2422 1.2304 1.2304 0.0118 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 1.6153 1.6153 1.5999 1.5999 0.0154 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022432 中欧中证A500指数发起A 1.2367 1.2367 1.2250 1.2250 0.0117 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022866 博道沪深300指数量化增强A 1.3636 1.3636 1.3507 1.3507 0.0129 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022867 博道沪深300指数量化增强C 1.3546 1.3546 1.3417 1.3417 0.0129 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023333 金鹰中证A500指数发起A 1.0956 1.1556 1.0852 1.1452 0.0104 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023334 金鹰中证A500指数发起C 1.0924 1.1524 1.0820 1.1420 0.0104 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023514 宝盈中证A500指数增强A 1.0515 1.0515 1.0415 1.0415 0.0100 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023515 宝盈中证A500指数增强C 1.0499 1.0499 1.0399 1.0399 0.0100 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023554 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 1.1354 1.1354 1.1246 1.1246 0.0108 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023608 光大保德信沪深300指数增强C 1.2055 1.2055 1.1940 1.1940 0.0115 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023868 华宝安盈混合C 1.2368 1.2368 1.2250 1.2250 0.0118 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7357 0.7357 0.7287 0.7287 0.0070 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025126 金鹰中证A500指数发起D 1.0778 1.1378 1.0675 1.1275 0.0103 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8129 0.8129 0.8052 0.8052 0.0077 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8114 0.8114 0.8037 0.8037 0.0077 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 025425 华宝安盈混合E 1.2412 1.2412 1.2294 1.2294 0.0118 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 025684 易方达优势进取混合A 1.2284 1.2284 1.2167 1.2167 0.0117 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025685 易方达优势进取混合C 1.2235 1.2235 1.2119 1.2119 0.0116 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110025 易基资源 2.4200 2.4200 2.3970 2.3970 0.0230 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159361 A500ETF易方达 1.2093 1.2093 1.1977 1.1977 0.0116 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159380 A500ETF东财 1.3226 1.3226 1.3100 1.3100 0.0126 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159386 A500ETF永赢 1.2479 1.2479 1.2360 1.2360 0.0119 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159602 中国A50ETF南方 1.0628 1.1018 1.0526 1.0916 0.0102 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159706 深证100ETF华安 0.8880 0.8880 0.8795 0.8795 0.0085 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159975 深100ETF招商 0.7252 1.6571 0.7183 1.6413 0.0069 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160806 长盛中证800LOF 2.0451 2.1967 2.0256 2.1795 0.0195 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161224 国投新丝路LOF 1.2594 2.3084 1.2474 2.2964 0.0120 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410009 华富量子生命力混合A 1.5374 1.6374 1.5228 1.6228 0.0146 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510410 资源ETF 1.9392 1.9392 1.9206 1.9206 0.0186 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512020 A500 1.2611 1.2611 1.2490 1.2490 0.0121 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519001 银华价值优选混合 1.4621 4.9464 1.4482 4.9014 0.0139 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519116 浦银沪深300指数增强A 1.4509 2.3049 1.4371 2.2911 0.0138 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519673 银河康乐股票A 2.3080 2.3080 2.2860 2.2860 0.0220 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 560610 A500指数 1.1577 1.1907 1.1466 1.1796 0.0111 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 563500 中证A500ETF华宝 0.6157 1.2947 0.6098 1.2829 0.0059 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690008 民生内地A 1.6586 1.6586 1.6428 1.6428 0.0158 0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000408 民生城镇化A 2.7511 4.1161 2.7251 4.0901 0.0260 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001488 万家瑞丰A 1.8609 1.8609 1.8434 1.8434 0.0175 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001489 万家瑞丰C 1.7509 1.7509 1.7344 1.7344 0.0165 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002810 金信转型创新成长混合发起式A 4.0767 4.0767 4.0384 4.0384 0.0383 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002862 金信量化精选混合A 1.7246 2.0555 1.7084 2.0393 0.0162 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1349 1.1349 1.1242 1.1242 0.0107 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004876 融通深证100指数C 1.5980 1.8620 1.5830 1.8470 0.0150 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004946 汇添富盈润混合A 1.8498 1.8928 1.8324 1.8754 0.0174 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004947 汇添富盈润混合C 1.7757 1.8187 1.7590 1.8020 0.0167 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005188 海富通量化前锋股票C 1.3231 1.6371 1.3107 1.6247 0.0124 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006342 中金MSCI质量C 2.1486 2.1486 2.1283 2.1283 0.0203 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007316 交银可转债债券A 1.7943 1.7943 1.7775 1.7775 0.0168 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007317 交银可转债债券C 1.7436 1.7436 1.7272 1.7272 0.0164 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009706 民生城镇化C 2.6717 2.6717 2.6465 2.6465 0.0252 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010141 朱雀企业优选A 1.0248 1.0248 1.0152 1.0152 0.0096 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012314 南方行业领先混合 0.8999 0.8999 0.8914 0.8914 0.0085 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.4004 1.4004 1.3872 1.3872 0.0132 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7862 0.7862 0.7788 0.7788 0.0074 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013774 易方达趋势优选混合A 1.3412 1.3412 1.3286 1.3286 0.0126 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013775 易方达趋势优选混合C 1.3162 1.3162 1.3038 1.3038 0.0124 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016018 银河康乐股票C 2.2420 2.2420 2.2210 2.2210 0.0210 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.1216 1.1216 1.1111 1.1111 0.0105 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1070 1.1070 1.0966 1.0966 0.0104 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017987 易方达国企主题混合A 1.7062 1.7062 1.6902 1.6902 0.0160 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017988 易方达国企主题混合C 1.6780 1.6780 1.6622 1.6622 0.0158 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.6328 3.6981 2.6081 3.6734 0.0247 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020434 金信量化精选混合C 1.7072 1.7072 1.6912 1.6912 0.0160 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020494 富达悦享红利优选混合C 1.0216 1.0936 1.0120 1.0840 0.0096 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020893 景顺长城国证机器人产业ETF联接A 1.1942 1.1942 1.1830 1.1830 0.0112 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2507 1.2507 1.2389 1.2389 0.0118 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020981 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2040 1.2040 1.1927 1.1927 0.0113 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020982 华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.1967 1.1967 1.1854 1.1854 0.0113 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021765 长盛北证50成份指数增强A 0.8727 0.8727 0.8645 0.8645 0.0082 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 1.2579 1.2579 1.2461 1.2461 0.0118 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021948 广发中证军工ETF联接F 1.1346 1.1346 1.1239 1.1239 0.0107 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022433 中欧中证A500指数发起C 1.2309 1.2309 1.2193 1.2193 0.0116 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022464 富国中证A500ETF发起式联接C 1.1937 1.1937 1.1825 1.1825 0.0112 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022898 中欧中证A500指数发起Y 1.2434 1.2434 1.2317 1.2317 0.0117 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022902 富国中证A500ETF发起式联接Y 1.1981 1.1981 1.1868 1.1868 0.0113 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022942 泰康中证A500ETF联接Y 1.1748 1.2082 1.1638 1.1972 0.0110 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023879 浙商汇金中证A500指数A 1.1385 1.1385 1.1278 1.1278 0.0107 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A 1.0200 1.0200 1.0104 1.0104 0.0096 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C 1.0158 1.0158 1.0062 1.0062 0.0096 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 0.8504 0.8504 0.8424 0.8424 0.0080 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 0.8496 0.8496 0.8416 0.8416 0.0080 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159150 深证50ETF易方达 1.5308 1.5308 1.5164 1.5164 0.0144 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159350 深证50ETF富国 1.4937 1.4937 1.4796 1.4796 0.0141 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159970 深100ETF工银 0.9896 1.2996 0.9802 1.2873 0.0094 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162714 深证100基金 1.4954 1.7384 1.4814 1.7244 0.0140 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 502003 军工LOF 1.4184 0.9104 1.4050 0.9021 0.0134 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512080 A500中金 1.2672 1.2672 1.2552 1.2552 0.0120 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 515800 800ETF 1.2559 1.3679 1.2440 1.3560 0.0119 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 560050 MSCIA50 1.0711 1.0711 1.0610 1.0610 0.0101 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 560750 A500申万 1.2983 1.2983 1.2860 1.2860 0.0123 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 561130 国货ETF 0.9943 0.9943 0.9849 0.9849 0.0094 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 563000 中国A50 1.0995 1.0995 1.0891 1.0891 0.0104 0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0357 1.0357 1.0261 1.0261 0.0096 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005189 海富通量化前锋股票A 1.3429 1.6569 1.3304 1.6444 0.0125 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009472 广发深证100ETF联接C 1.4765 1.5003 1.4627 1.4865 0.0138 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009747 中科沃土沃鑫成长C 1.4233 1.4233 1.4101 1.4101 0.0132 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010550 华商双擎领航混合 0.7008 0.7008 0.6943 0.6943 0.0065 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011479 广发诚享混合A 0.4516 0.4516 0.4474 0.4474 0.0042 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011480 广发诚享混合C 0.4416 0.4416 0.4375 0.4375 0.0041 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014341 摩根时代睿选股票A 1.8250 1.8250 1.8080 1.8080 0.0170 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014342 摩根时代睿选股票C 1.7951 1.7951 1.7784 1.7784 0.0167 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015174 摩根双核平衡混合C 2.1115 2.4068 2.0919 2.3872 0.0196 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016209 申万菱信中证军工指数C 1.1222 1.1222 1.1118 1.1118 0.0104 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020380 华富价值增长混合C 2.9192 2.9192 2.8920 2.8920 0.0272 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020493 富达悦享红利优选混合A 1.0384 1.1104 1.0287 1.1007 0.0097 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020894 景顺长城国证机器人产业ETF联接C 1.1883 1.1883 1.1772 1.1772 0.0111 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 1.2630 1.2630 1.2512 1.2512 0.0118 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022414 前海开源国企精选混合发起A 1.5972 1.5972 1.5824 1.5824 0.0148 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022415 前海开源国企精选混合发起C 1.5860 1.5860 1.5713 1.5713 0.0147 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022424 广发中证A500ETF联接A 1.1755 1.1755 1.1646 1.1646 0.0109 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022425 广发中证A500ETF联接C 1.1711 1.1711 1.1602 1.1602 0.0109 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022426 泰康中证A500ETF联接A 1.1691 1.2025 1.1582 1.1916 0.0109 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022427 泰康中证A500ETF联接C 1.1646 1.1980 1.1538 1.1872 0.0108 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 022431 华夏中证A500ETF联接C 1.1872 1.1872 1.1762 1.1762 0.0110 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022434 南方中证A500ETF联接A 1.1976 1.2056 1.1865 1.1945 0.0111 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022435 南方中证A500ETF联接C 1.1932 1.2012 1.1821 1.1901 0.0111 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 022441 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2277 1.2277 1.2163 1.2163 0.0114 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022454 嘉实中证A500ETF联接C 1.1751 1.1916 1.1642 1.1807 0.0109 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022463 富国中证A500ETF发起式联接A 1.1981 1.1981 1.1869 1.1869 0.0112 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022800 西部利得中证A500指数增强A 1.1627 1.1627 1.1519 1.1519 0.0108 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022905 嘉实中证A500ETF联接Y 1.1766 1.1953 1.1657 1.1844 0.0109 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022971 广发中证A500ETF联接Y 1.1755 1.1755 1.1645 1.1645 0.0110 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023305 永赢中证A500指数增强A 1.1907 1.1907 1.1796 1.1796 0.0111 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023306 永赢中证A500指数增强C 1.1842 1.1842 1.1732 1.1732 0.0110 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023619 华夏中证A500指数增强A 1.3642 1.3642 1.3515 1.3515 0.0127 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023620 华夏中证A500指数增强C 1.3585 1.3585 1.3458 1.3458 0.0127 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023880 浙商汇金中证A500指数C 1.1354 1.1354 1.1248 1.1248 0.0106 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024142 南方深证100ETF联接A 1.2719 1.2719 1.2601 1.2601 0.0118 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024143 南方深证100ETF联接C 1.2685 1.2685 1.2567 1.2567 0.0118 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8485 0.8485 0.8406 0.8406 0.0079 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 025705 广发沪深300指数量化增强A 1.0850 1.0850 1.0749 1.0749 0.0101 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160211 国泰小盘LOF 2.5780 3.6810 2.5540 3.6530 0.0240 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163115 申万军工LOF 1.1428 1.9615 1.1322 1.9509 0.0106 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 373020 摩根双核平衡混合A 2.1542 3.9850 2.1341 3.9649 0.0201 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410007 华富价值增长混合A 2.9496 3.7496 2.9221 3.7221 0.0275 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501050 50AH 1.7150 1.7150 1.6990 1.6990 0.0160 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 515590 500ETFEW 1.8744 1.8744 1.8569 1.8569 0.0175 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 515910 质量ETF 0.6726 0.6726 0.6663 0.6663 0.0063 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530005 建信优化配置混合A 1.6484 2.7452 1.6331 2.7299 0.0153 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 589720 科创新药 0.8556 0.8556 0.8476 0.8476 0.0080 0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002594 工银现代服务业混合A 1.9600 1.9600 1.9420 1.9420 0.0180 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003125 中科沃土沃鑫成长A 1.4155 1.4155 1.4024 1.4024 0.0131 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.8697 2.3177 1.8525 2.3005 0.0172 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004025 融通收益增强债券A 1.1691 1.3911 1.1583 1.3803 0.0108 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004026 融通收益增强债券C 1.1404 1.3474 1.1299 1.3369 0.0105 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004408 招商深证100C 2.1802 2.1802 2.1602 2.1602 0.0200 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004742 易方达深证100ETF联接C 1.7253 1.7253 1.7094 1.7094 0.0159 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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