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中欧中证A500指数发起C - 基金主页(代码:022433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2309 0.0116 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2594 0.0094 0.7516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2309
成立日期：2024-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.83亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-1.69%	-3.89%	-7.51%	4.66%	-	-	26.58%
同类排名	2241/4773	2548/5465	2891/5421	2843/5231	1815/4394			-

中欧中证A500指数发起C(022433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2261	-0.39%
2026-09-16	1.2309	0.95%
2026-09-15	1.2193	-0.52%
2026-09-14	1.2257	-0.57%
2026-09-11	1.2327	-0.98%
2026-09-10	1.2449	-0.58%

中欧中证A500指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.07%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.43%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.13%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.56%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.45%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.26%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.09%	-0.09%

中欧中证A500指数发起C(022433)基金档案

基金代码	022433	基金简称	中欧中证A500指数发起C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-10-31	成立日期	2024-11-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	8.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%