中欧中证A500指数发起C基金净值查询(022433)
今天最新净值
1.2257
-0.0070 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2594
0.0094 0.7516%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2257
- 成立日期：2024-11-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.83亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证A500指数发起C(022433)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0181 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0144 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0184 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.2586 |
1.2586 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0419 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0234 |
1.83% |
