中欧中证A500指数发起C基金净值查询(022433)

今天最新净值 1.2193 -0.0064 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2594 0.0094 0.7516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2193
成立日期：2024-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.83亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证A500指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证A500指数发起C(022433)基金累计收益率-8.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2309	1.2309	1.2193	1.2193	0.0116	0.95%
2026-09-15	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2193	1.2193	1.2257	1.2257	-0.0064	-0.52%
2026-09-14	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2257	1.2257	1.2327	1.2327	-0.0070	-0.57%
2026-09-11	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2327	1.2327	1.2449	1.2449	-0.0122	-0.98%
2026-09-10	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2449	1.2449	1.2521	1.2521	-0.0072	-0.58%
2026-09-09	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2521	1.2521	1.2492	1.2492	0.0029	0.23%
2026-09-08	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2492	1.2492	1.2524	1.2524	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2524	1.2524	1.2417	1.2417	0.0107	0.86%
2026-09-04	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2417	1.2417	1.2475	1.2475	-0.0058	-0.46%
2026-09-03	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2475	1.2475	1.2453	1.2453	0.0022	0.18%

2026-09-02	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2453	1.2453	1.2634	1.2634	-0.0181	-1.43%
2026-09-01	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2634	1.2634	1.2698	1.2698	-0.0064	-0.50%
2026-08-31	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2698	1.2698	1.2659	1.2659	0.0039	0.31%
2026-08-28	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2659	1.2659	1.2722	1.2722	-0.0063	-0.50%
2026-08-27	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2722	1.2722	1.2578	1.2578	0.0144	1.14%
2026-08-26	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2578	1.2578	1.2485	1.2485	0.0093	0.74%
2026-08-25	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2485	1.2485	1.2498	1.2498	-0.0013	-0.10%
2026-08-24	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2498	1.2498	1.2682	1.2682	-0.0184	-1.45%
2026-08-21	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2682	1.2682	1.2612	1.2612	0.0070	0.56%
2026-08-20	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2612	1.2612	1.2586	1.2586	0.0026	0.21%
2026-08-19	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2586	1.2586	1.3005	1.3005	-0.0419	-3.22%
2026-08-18	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3005	1.3005	1.3041	1.3041	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3041	1.3041	1.2807	1.2807	0.0234	1.83%
2026-08-14	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2807	1.2807	1.2782	1.2782	0.0025	0.20%
2026-08-13	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2782	1.2782	1.2875	1.2875	-0.0093	-0.72%

2026-08-12	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2875	1.2875	1.2783	1.2783	0.0092	0.72%
2026-08-11	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2783	1.2783	1.2878	1.2878	-0.0095	-0.74%
2026-08-10	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2878	1.2878	1.2860	1.2860	0.0018	0.14%
2026-08-07	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2860	1.2860	1.2698	1.2698	0.0162	1.28%
2026-08-06	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2698	1.2698	1.2723	1.2723	-0.0025	-0.20%
2026-08-05	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2723	1.2723	1.2528	1.2528	0.0195	1.56%
2026-08-04	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2528	1.2528	1.2319	1.2319	0.0209	1.70%
2026-08-03	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2319	1.2319	1.2441	1.2441	-0.0122	-0.98%
2026-07-31	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2441	1.2441	1.2288	1.2288	0.0153	1.25%
2026-07-30	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2288	1.2288	1.2476	1.2476	-0.0188	-1.51%
2026-07-29	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2476	1.2476	1.2384	1.2384	0.0092	0.74%
2026-07-28	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2384	1.2384	1.2773	1.2773	-0.0389	-3.05%
2026-07-27	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2773	1.2773	1.2524	1.2524	0.0249	1.99%
2026-07-24	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2524	1.2524	1.2754	1.2754	-0.0230	-1.80%
2026-07-23	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2754	1.2754	1.2734	1.2734	0.0020	0.16%
2026-07-22	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2734	1.2734	1.2806	1.2806	-0.0072	-0.56%
2026-07-21	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2806	1.2806	1.2362	1.2362	0.0444	3.59%
2026-07-20	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2362	1.2362	1.2269	1.2269	0.0093	0.76%
2026-07-17	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2269	1.2269	1.2774	1.2774	-0.0505	-3.95%
2026-07-16	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2774	1.2774	1.3013	1.3013	-0.0239	-1.84%
2026-07-15	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3013	1.3013	1.3097	1.3097	-0.0084	-0.64%
2026-07-14	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3097	1.3097	1.2822	1.2822	0.0275	2.14%
2026-07-13	022433	中欧中证A500指数发起C	1.2822	1.2822	1.3141	1.3141	-0.0319	-2.43%
2026-07-10	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3141	1.3141	1.3372	1.3372	-0.0231	-1.73%
2026-07-09	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3372	1.3372	1.3019	1.3019	0.0353	2.71%
2026-07-08	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3019	1.3019	1.3166	1.3166	-0.0147	-1.12%
2026-07-07	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3166	1.3166	1.3319	1.3319	-0.0153	-1.15%
2026-07-06	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3319	1.3319	1.3361	1.3361	-0.0042	-0.31%
2026-07-03	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3361	1.3361	1.3275	1.3275	0.0086	0.65%
2026-07-02	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3275	1.3275	1.3689	1.3689	-0.0414	-3.02%
2026-07-01	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3689	1.3689	1.3764	1.3764	-0.0075	-0.54%
2026-06-30	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3764	1.3764	1.3570	1.3570	0.0194	1.43%
2026-06-29	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3570	1.3570	1.3406	1.3406	0.0164	1.22%
2026-06-26	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3406	1.3406	1.3790	1.3790	-0.0384	-2.78%
2026-06-25	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3790	1.3790	1.3594	1.3594	0.0196	1.44%
2026-06-24	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3594	1.3594	1.3454	1.3454	0.0140	1.04%
2026-06-23	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3454	1.3454	1.3848	1.3848	-0.0394	-2.85%
2026-06-22	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3848	1.3848	1.3532	1.3532	0.0316	2.34%
2026-06-18	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3532	1.3532	1.3467	1.3467	0.0065	0.48%
2026-06-17	022433	中欧中证A500指数发起C	1.3467	1.3467	1.3309	1.3309	0.0158	1.19%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%