工银中证A500ETF(A500ETF工银)基金净值查询(159362)

今天最新净值 1.2669 -0.0073 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3010 0.0097 0.7481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2735
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳焦文龙

近一月工银中证A500ETF|A500ETF工银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证A500ETF(159362)基金累计收益率-4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159362	工银中证A500ETF	1.2601	1.2667	1.2669	1.2735	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	159362	工银中证A500ETF	1.2669	1.2735	1.2742	1.2808	-0.0073	-0.57%
2026-09-11	159362	工银中证A500ETF	1.2742	1.2808	1.2872	1.2938	-0.0130	-1.02%
2026-09-10	159362	工银中证A500ETF	1.2872	1.2938	1.2951	1.3017	-0.0079	-0.61%
2026-09-09	159362	工银中证A500ETF	1.2951	1.3017	1.2920	1.2986	0.0031	0.24%
2026-09-08	159362	工银中证A500ETF	1.2920	1.2986	1.2954	1.3020	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	159362	工银中证A500ETF	1.2954	1.3020	1.2843	1.2909	0.0111	0.86%
2026-09-04	159362	工银中证A500ETF	1.2843	1.2909	1.2907	1.2973	-0.0064	-0.50%
2026-09-03	159362	工银中证A500ETF	1.2907	1.2973	1.2884	1.2950	0.0023	0.18%
2026-09-02	159362	工银中证A500ETF	1.2884	1.2950	1.3080	1.3146	-0.0196	-1.52%

2026-09-01	159362	工银中证A500ETF	1.3080	1.3146	1.3150	1.3216	-0.0070	-0.53%
2026-08-31	159362	工银中证A500ETF	1.3150	1.3216	1.3106	1.3172	0.0044	0.34%
2026-08-28	159362	工银中证A500ETF	1.3106	1.3172	1.3174	1.3240	-0.0068	-0.52%
2026-08-27	159362	工银中证A500ETF	1.3174	1.3240	1.3016	1.3082	0.0158	1.20%
2026-08-26	159362	工银中证A500ETF	1.3016	1.3082	1.2915	1.2981	0.0101	0.78%
2026-08-25	159362	工银中证A500ETF	1.2915	1.2981	1.2930	1.2996	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	159362	工银中证A500ETF	1.2930	1.2996	1.3132	1.3198	-0.0202	-1.56%
2026-08-21	159362	工银中证A500ETF	1.3132	1.3198	1.3056	1.3122	0.0076	0.58%
2026-08-20	159362	工银中证A500ETF	1.3056	1.3122	1.3028	1.3094	0.0028	0.21%
2026-08-19	159362	工银中证A500ETF	1.3028	1.3094	1.3492	1.3558	-0.0464	-3.56%
2026-08-18	159362	工银中证A500ETF	1.3492	1.3558	1.3535	1.3601	-0.0043	-0.32%
2026-08-17	159362	工银中证A500ETF	1.3535	1.3601	1.3277	1.3343	0.0258	1.91%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%