工银中证A500ETF(A500ETF工银) - 基金主页(代码:159362)

今天最新净值 1.2724 0.0123 0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3010 0.0097 0.7481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2790
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳焦文龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	-1.53%	-6.35%	-9.27%	4.38%	-	-	31.64%
同类排名	2179/4773	2783/5467	3071/5421	2955/5238	1683/4400			-

工银中证A500ETF(159362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2724	0.97%
2026-09-15	1.2601	-0.54%
2026-09-14	1.2669	-0.57%
2026-09-11	1.2742	-1.02%
2026-09-10	1.2872	-0.61%
2026-09-09	1.2951	0.24%

工银中证A500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-13	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0066元

工银中证A500ETF基金动态

工银中证A500ETF 首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列

12月11日，华泰柏瑞中证A500ETF管理规模达到307.04亿元，成为全市场首只突破300亿元的中证A500ETF产品。从行业分布看，中证A500权重较为分散，信息技术、工业、材料等板块占比较高，在保持宽基属性的同时，对成长性行业具备更高覆盖度，有助于反映经济转型背景下核心资产的整体表现。
标签：产品指数规模整体核心行业相关关联基金：工银中证A500ETF 国泰中证A500ETF 华泰柏瑞中证A500ETF 华夏中证A500ETF 南方中证A500ETF 鹏华中证A500ETF 鹏华中证A500ETF联接A 浦银安盛中证A500ETF
工银中证A500ETF 开年8个交易日基金分红已近百亿

2025年刚拉开序幕，基金已在上演密集分红。1月13日，嘉实基金公告，旗下13只产品将于近期集体分红，其中包括嘉实中证A500ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)等指数产品。“基金分红不是基金投资收益，但在投资业绩稳定前提下，基金持续释放出的分红信号，会在一定程度上提升投资者的持有体验。这对稳定投资者情绪，缓解投资焦虑会有一定帮助。
标签：分红指数规模投资投资者产品截至关联基金：工银中证A500ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 嘉实中证A500ETF 摩根中证A500ETF 南方中证500ETF
工银中证A500ETF 大举出手！近120亿入市

关键时刻，资金大举入场。本周以来，市场遭遇调整，股票ETF吸引大量资金流入，两日流入近120亿元，其中17日净流入90多亿元。与此同时，还有大量资金等待入市。平安基金权益投资总监神爱前表示，经济数据的改善将带动盈利周期上行，权益市场驱动力也将从估值驱动向盈利驱动倾斜。
标签：净流入指数资金红利增强政策权益关联基金：工银中证A500ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华夏中证1000ETF 南方中证1000ETF

工银中证A500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.26%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.07%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.44%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.10%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.61%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.56%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.48%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.28%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.21%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.08%	1.17%

工银中证A500ETF(159362)基金档案

基金代码	159362	基金简称	工银中证A500ETF	基金全称
发行日期	2024-11-05~2024-11-14	成立日期	2024-11-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳焦文龙	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	15.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%