银河康乐股票A(银河康乐股票)基金净值查询(519673)
今天最新净值
2.3090
0.0360 1.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7510
0.0260 0.9528%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3090
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：股票型
- 成立份额：21.382亿份
- 最近份额：0.6871亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：方伟
近一月,银河康乐股票A(519673)基金累计收益率-8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.2860 |
2.2860 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0230 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3090 |
2.3090 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0360 |
1.58% |
| 2026-09-11 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.2730 |
2.2730 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0490 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3220 |
2.3220 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0420 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3640 |
2.3640 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0360 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.4000 |
2.4000 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0290 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3710 |
2.3710 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3610 |
2.3610 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3570 |
2.3570 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3750 |
2.3750 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0070 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3820 |
2.3820 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0180 |
0.76% |
| 2026-08-31 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3640 |
2.3640 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3670 |
2.3670 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3880 |
2.3880 |
2.3850 |
2.3850 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3850 |
2.3850 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3900 |
2.3900 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0340 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3560 |
2.3560 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0650 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.4210 |
2.4210 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0630 |
-2.60% |
| 2026-08-20 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.4840 |
2.4840 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0930 |
3.89% |
| 2026-08-19 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.3910 |
2.3910 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0730 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.4640 |
2.4640 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0230 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
519673 |
银河康乐股票A |
2.4870 |
2.4870 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0120 |
-0.48% |
