广发中证军工ETF联接A(广发中证军工ETF联接)基金净值查询(003017)

今天最新净值 1.1340 -0.0150 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1340
成立日期：2016-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：29.1911亿
最近资产：29.81亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一月广发中证军工ETF联接A|广发中证军工ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证军工ETF联接A(003017)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1242	1.1242	1.1340	1.1340	-0.0098	-0.86%
2026-09-14	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1340	1.1340	1.1490	1.1490	-0.0150	-1.32%
2026-09-11	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1490	1.1490	1.1584	1.1584	-0.0094	-0.81%
2026-09-10	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1584	1.1584	1.1600	1.1600	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1600	1.1600	1.1457	1.1457	0.0143	1.25%
2026-09-08	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1457	1.1457	1.1340	1.1340	0.0117	1.03%
2026-09-07	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1340	1.1340	1.1323	1.1323	0.0017	0.15%
2026-09-04	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1323	1.1323	1.1235	1.1235	0.0088	0.78%
2026-09-03	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1235	1.1235	1.1247	1.1247	-0.0012	-0.11%
2026-09-02	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1247	1.1247	1.1240	1.1240	0.0007	0.06%

2026-09-01	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1240	1.1240	1.1262	1.1262	-0.0022	-0.20%
2026-08-31	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1262	1.1262	1.1078	1.1078	0.0184	1.66%
2026-08-28	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1078	1.1078	1.1072	1.1072	0.0006	0.05%
2026-08-27	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1072	1.1072	1.0860	1.0860	0.0212	1.95%
2026-08-26	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0860	1.0860	1.0831	1.0831	0.0029	0.27%
2026-08-25	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0831	1.0831	1.0789	1.0789	0.0042	0.39%
2026-08-24	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0789	1.0789	1.0934	1.0934	-0.0145	-1.33%
2026-08-21	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0934	1.0934	1.0848	1.0848	0.0086	0.79%
2026-08-20	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0848	1.0848	1.0939	1.0939	-0.0091	-0.83%
2026-08-19	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0939	1.0939	1.1490	1.1490	-0.0551	-4.80%
2026-08-18	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1490	1.1490	1.1535	1.1535	-0.0045	-0.39%
2026-08-17	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1535	1.1535	1.1325	1.1325	0.0210	1.85%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
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科创芯基	0.6255	4.72%
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
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