广发中证军工ETF联接A(广发中证军工ETF联接)基金净值查询(003017)

今天最新净值 1.1340 -0.0150 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1340
成立日期：2016-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：29.1911亿
最近资产：29.81亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一季广发中证军工ETF联接A|广发中证军工ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证军工ETF联接A(003017)基金累计收益率-8.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1242	1.1242	1.1340	1.1340	-0.0098	-0.86%
2026-09-14	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1340	1.1340	1.1490	1.1490	-0.0150	-1.32%
2026-09-11	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1490	1.1490	1.1584	1.1584	-0.0094	-0.81%
2026-09-10	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1584	1.1584	1.1600	1.1600	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1600	1.1600	1.1457	1.1457	0.0143	1.25%
2026-09-08	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1457	1.1457	1.1340	1.1340	0.0117	1.03%
2026-09-07	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1340	1.1340	1.1323	1.1323	0.0017	0.15%
2026-09-04	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1323	1.1323	1.1235	1.1235	0.0088	0.78%
2026-09-03	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1235	1.1235	1.1247	1.1247	-0.0012	-0.11%
2026-09-02	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1247	1.1247	1.1240	1.1240	0.0007	0.06%

2026-09-01	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1240	1.1240	1.1262	1.1262	-0.0022	-0.20%
2026-08-31	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1262	1.1262	1.1078	1.1078	0.0184	1.66%
2026-08-28	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1078	1.1078	1.1072	1.1072	0.0006	0.05%
2026-08-27	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1072	1.1072	1.0860	1.0860	0.0212	1.95%
2026-08-26	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0860	1.0860	1.0831	1.0831	0.0029	0.27%
2026-08-25	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0831	1.0831	1.0789	1.0789	0.0042	0.39%
2026-08-24	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0789	1.0789	1.0934	1.0934	-0.0145	-1.33%
2026-08-21	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0934	1.0934	1.0848	1.0848	0.0086	0.79%
2026-08-20	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0848	1.0848	1.0939	1.0939	-0.0091	-0.83%
2026-08-19	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0939	1.0939	1.1490	1.1490	-0.0551	-4.80%
2026-08-18	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1490	1.1490	1.1535	1.1535	-0.0045	-0.39%
2026-08-17	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1535	1.1535	1.1325	1.1325	0.0210	1.85%
2026-08-14	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1325	1.1325	1.1276	1.1276	0.0049	0.43%
2026-08-13	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1276	1.1276	1.1375	1.1375	-0.0099	-0.87%
2026-08-12	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1375	1.1375	1.1279	1.1279	0.0096	0.85%

2026-08-11	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1279	1.1279	1.1503	1.1503	-0.0224	-1.99%
2026-08-10	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1503	1.1503	1.1346	1.1346	0.0157	1.38%
2026-08-07	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1346	1.1346	1.1177	1.1177	0.0169	1.51%
2026-08-06	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1177	1.1177	1.1179	1.1179	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1179	1.1179	1.0991	1.0991	0.0188	1.71%
2026-08-04	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0991	1.0991	1.0857	1.0857	0.0134	1.23%
2026-08-03	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0857	1.0857	1.0752	1.0752	0.0105	0.98%
2026-07-31	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0752	1.0752	1.0574	1.0574	0.0178	1.68%
2026-07-30	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0574	1.0574	1.0788	1.0788	-0.0214	-1.98%
2026-07-29	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0788	1.0788	1.0603	1.0603	0.0185	1.74%
2026-07-28	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0603	1.0603	1.0886	1.0886	-0.0283	-2.60%
2026-07-27	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0886	1.0886	1.0552	1.0552	0.0334	3.17%
2026-07-24	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0552	1.0552	1.0796	1.0796	-0.0244	-2.26%
2026-07-23	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0796	1.0796	1.0623	1.0623	0.0173	1.63%
2026-07-22	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0623	1.0623	1.0699	1.0699	-0.0076	-0.71%
2026-07-21	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0699	1.0699	1.0378	1.0378	0.0321	3.09%
2026-07-20	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0378	1.0378	1.0414	1.0414	-0.0036	-0.35%
2026-07-17	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0414	1.0414	1.0960	1.0960	-0.0546	-4.98%
2026-07-16	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0960	1.0960	1.1175	1.1175	-0.0215	-1.92%
2026-07-15	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1175	1.1175	1.1336	1.1336	-0.0161	-1.42%
2026-07-14	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1336	1.1336	1.1614	1.1614	-0.0278	-2.45%
2026-07-13	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1614	1.1614	1.2394	1.2394	-0.0780	-6.72%
2026-07-10	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2394	1.2394	1.2117	1.2117	0.0277	2.29%
2026-07-09	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2117	1.2117	1.1870	1.1870	0.0247	2.08%
2026-07-08	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1870	1.1870	1.2151	1.2151	-0.0281	-2.31%
2026-07-07	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2151	1.2151	1.2458	1.2458	-0.0307	-2.53%
2026-07-06	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2458	1.2458	1.2637	1.2637	-0.0179	-1.42%
2026-07-03	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2637	1.2637	1.2238	1.2238	0.0399	3.26%
2026-07-02	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2238	1.2238	1.2530	1.2530	-0.0292	-2.33%
2026-07-01	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2530	1.2530	1.2451	1.2451	0.0079	0.63%
2026-06-30	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2451	1.2451	1.2038	1.2038	0.0413	3.43%
2026-06-29	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2038	1.2038	1.2088	1.2088	-0.0050	-0.41%
2026-06-26	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2088	1.2088	1.2282	1.2282	-0.0194	-1.58%
2026-06-25	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2282	1.2282	1.2297	1.2297	-0.0015	-0.12%
2026-06-24	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2297	1.2297	1.2193	1.2193	0.0104	0.85%
2026-06-23	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2193	1.2193	1.2626	1.2626	-0.0433	-3.43%
2026-06-22	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2626	1.2626	1.2549	1.2549	0.0077	0.61%
2026-06-18	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2549	1.2549	1.2533	1.2533	0.0016	0.13%
2026-06-17	003017	广发中证军工ETF联接A	1.2533	1.2533	1.2333	1.2333	0.0200	1.62%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%