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金信价值精选混合C基金盘中实时估值(005118)

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今天最新净值 1.5563 0.0622 4.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7324
成立日期：2017-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6670亿
最近资产：0.69亿
基金公司：金信基金
基金经理：谭智汨刘尚

金信价值精选混合C基金005118重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688266	泽璟制药-U	0.0000	7.25%	6.70%	0.4858%
002294	信立泰	0.0000	6.78%	2.43%	0.1648%
002653	海思科	0.0000	5.55%	2.40%	0.1332%
688759	必贝特-U	0.0000	5.10%	5.95%	0.3035%
688235	百济神州	0.0000	5.07%	2.60%	0.1318%
688382	益方生物-U	0.0000	5.06%	3.52%	0.1781%
688796	百奥赛图	0.0000	4.97%	10.81%	0.5373%
688506	百利天恒	0.0000	4.92%	2.91%	0.1432%
300759	康龙化成	0.0000	4.84%	2.79%	0.1350%
688136	科兴制药	0.0000	4.78%	4.70%	0.2247%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.32%		2.4374%		93.96%

金信价值精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.62%	3.58%
2026-09-14	4.16%	3.58%
2026-09-11	-2.60%	3.58%
2026-09-10	-1.39%	3.58%
2026-09-09	-0.59%	3.58%
2026-09-08	2.17%	3.58%
2026-09-07	-0.29%	3.58%
2026-09-04	-0.98%	3.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金信价值精选混合C基金005118实时估值图

金信价值精选混合C基金005118实时估值图

金信价值精选混合C基金动态

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金信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信量化精选混合A	1.6370	2.6725%
金信多策略精选混合A	1.8529	2.2115%
金信行业优选混合发起式A	2.8554	1.8357%
金信稳健策略混合A	2.3580	1.8310%
金信精选成长混合A	1.7275	1.8198%
金信精选成长混合C	1.7016	1.8198%
金信深圳成长混合A	3.0201	1.4760%
金信优质成长混合A	1.4190	1.4397%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%