基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金信价值精选混合C - 基金主页(代码:005118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5466 -0.0097 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3773 0.0160 1.1757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7227
成立日期：2017-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6670亿
最近资产：0.69亿
基金公司：金信基金
基金经理：谭智汨刘尚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.59%	-1.10%	-6.94%	11.24%	-6.39%	104.06%	58.76%	60.16%
同类排名	522/2284	664/2316	1900/2309	49/2294	1797/2266	351/2175	417/2103	-

金信价值精选混合C(005118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5615	0.96%
2026-09-15	1.5466	-0.62%
2026-09-14	1.5563	4.16%
2026-09-11	1.4941	-2.60%
2026-09-10	1.5330	-1.39%
2026-09-09	1.5546	-0.59%

金信价值精选混合C基金动态

金信价值精选混合C 15个月亏473万元金信基金刘榕俊让“自购”变成“自残”

《号外财经》进一步观察了刘榕俊的管理能力，目前管理着金信价值精选灵活配置混合A、金信价值精选灵活配置混合C两只基金，2017年9月1日任职至今，回报率分别为-46.80%、-46.60%，远远跑输同类基金-9.79%的平均业绩，在2324只同类基金分别位列倒数第二、倒数第三名。
关联基金：金信行业优选混合发起式A 金信智能中国2025混合A 金信转型创新成长混合发起式A 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C

金信价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688266	泽璟制药-U	0.0000	7.25%	6.70%
002294	信立泰	0.0000	6.78%	2.43%
002653	海思科	0.0000	5.55%	2.40%
688759	必贝特-U	0.0000	5.10%	5.95%
688235	百济神州	0.0000	5.07%	2.60%
688382	益方生物-U	0.0000	5.06%	3.52%
688796	百奥赛图	0.0000	4.97%	10.81%
688506	百利天恒	0.0000	4.92%	2.91%
300759	康龙化成	0.0000	4.84%	2.79%
688136	科兴制药	0.0000	4.78%	4.70%

金信价值精选混合C(005118)基金档案

基金代码	005118	基金简称	金信价值精选混合C	基金全称
发行日期	2017-08-25~2017-08-28	成立日期	2017-09-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	谭智汨刘尚	基金托管人		基金公司	金信基金
最近资产	0.69亿	最近份额	0.6670亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信优质成长混合A	1.4712	3.61%
金信多策略精选混合A	1.7658	1.89%
金信民长混合A	1.6005	1.29%
金信民长混合C	1.5134	1.29%
金信深圳成长混合A	3.6011	1.27%
金信核心竞争力混合A	1.1882	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%