金信价值精选混合C基金净值查询(005118)
今天最新净值
1.5466
-0.0097 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3773
0.0160 1.1757%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7227
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6670亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：谭智汨 刘尚
近一季,金信价值精选混合C(005118)基金累计收益率11.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5466 |
1.7227 |
1.5563 |
1.7324 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5563 |
1.7324 |
1.4941 |
1.6702 |
0.0622 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4941 |
1.6702 |
1.5330 |
1.7091 |
-0.0389 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5330 |
1.7091 |
1.5546 |
1.7307 |
-0.0216 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5546 |
1.7307 |
1.5638 |
1.7399 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5638 |
1.7399 |
1.5306 |
1.7067 |
0.0332 |
2.17% |
| 2026-09-07 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5306 |
1.7067 |
1.5351 |
1.7112 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5351 |
1.7112 |
1.5503 |
1.7264 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5503 |
1.7264 |
1.5329 |
1.7090 |
0.0174 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5329 |
1.7090 |
1.5422 |
1.7183 |
-0.0093 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5422 |
1.7183 |
1.5445 |
1.7206 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5445 |
1.7206 |
1.5547 |
1.7308 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5547 |
1.7308 |
1.5723 |
1.7484 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5723 |
1.7484 |
1.5520 |
1.7281 |
0.0203 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5520 |
1.7281 |
1.5488 |
1.7249 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5488 |
1.7249 |
1.5275 |
1.7036 |
0.0213 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5275 |
1.7036 |
1.5858 |
1.7619 |
-0.0583 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5858 |
1.7619 |
1.6460 |
1.8221 |
-0.0602 |
-3.80% |
| 2026-08-20 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6460 |
1.8221 |
1.5906 |
1.7667 |
0.0554 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5906 |
1.7667 |
1.6527 |
1.8288 |
-0.0621 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6527 |
1.8288 |
1.6688 |
1.8449 |
-0.0161 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6688 |
1.8449 |
1.6619 |
1.8380 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6619 |
1.8380 |
1.6784 |
1.8545 |
-0.0165 |
-0.99% |
| 2026-08-13 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6784 |
1.8545 |
1.6350 |
1.8111 |
0.0434 |
2.65% |
| 2026-08-12 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6350 |
1.8111 |
1.6438 |
1.8199 |
-0.0088 |
-0.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6438 |
1.8199 |
1.6310 |
1.8071 |
0.0128 |
0.78% |
| 2026-08-10 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6310 |
1.8071 |
1.6294 |
1.8055 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6294 |
1.8055 |
1.5393 |
1.7154 |
0.0901 |
5.85% |
| 2026-08-06 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5393 |
1.7154 |
1.5395 |
1.7156 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5395 |
1.7156 |
1.5213 |
1.6974 |
0.0182 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5213 |
1.6974 |
1.5065 |
1.6826 |
0.0148 |
0.98% |
| 2026-08-03 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5065 |
1.6826 |
1.5250 |
1.7011 |
-0.0185 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5250 |
1.7011 |
1.5133 |
1.6894 |
0.0117 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5133 |
1.6894 |
1.5524 |
1.7285 |
-0.0391 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5524 |
1.7285 |
1.5458 |
1.7219 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5458 |
1.7219 |
1.6105 |
1.7866 |
-0.0647 |
-4.02% |
| 2026-07-27 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6105 |
1.7866 |
1.5780 |
1.7541 |
0.0325 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5780 |
1.7541 |
1.6571 |
1.8332 |
-0.0791 |
-5.01% |
| 2026-07-23 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6571 |
1.8332 |
1.6634 |
1.8395 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6634 |
1.8395 |
1.6628 |
1.8389 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6628 |
1.8389 |
1.6520 |
1.8281 |
0.0108 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6520 |
1.8281 |
1.5953 |
1.7714 |
0.0567 |
3.55% |
| 2026-07-17 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5953 |
1.7714 |
1.7396 |
1.9157 |
-0.1443 |
-9.05% |
| 2026-07-16 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.7396 |
1.9157 |
1.7478 |
1.9239 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.7478 |
1.9239 |
1.6685 |
1.8446 |
0.0793 |
4.75% |
| 2026-07-14 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6685 |
1.8446 |
1.6126 |
1.7887 |
0.0559 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6126 |
1.7887 |
1.6377 |
1.8138 |
-0.0251 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6377 |
1.8138 |
1.5890 |
1.7651 |
0.0487 |
3.06% |
| 2026-07-09 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5890 |
1.7651 |
1.5761 |
1.7522 |
0.0129 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5761 |
1.7522 |
1.6326 |
1.8087 |
-0.0565 |
-3.58% |
| 2026-07-07 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6326 |
1.8087 |
1.7015 |
1.8776 |
-0.0689 |
-4.22% |
| 2026-07-06 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.7015 |
1.8776 |
1.6784 |
1.8545 |
0.0231 |
1.38% |
| 2026-07-03 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6784 |
1.8545 |
1.6095 |
1.7856 |
0.0689 |
4.28% |
| 2026-07-02 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6095 |
1.7856 |
1.5976 |
1.7737 |
0.0119 |
0.74% |
| 2026-07-01 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5976 |
1.7737 |
1.5047 |
1.6808 |
0.0929 |
6.17% |
| 2026-06-30 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5047 |
1.6808 |
1.5020 |
1.6781 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5020 |
1.6781 |
1.3848 |
1.5609 |
0.1172 |
8.46% |
| 2026-06-26 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.3848 |
1.5609 |
1.4386 |
1.6147 |
-0.0538 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4386 |
1.6147 |
1.4403 |
1.6164 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4403 |
1.6164 |
1.4255 |
1.6016 |
0.0148 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4255 |
1.6016 |
1.4238 |
1.5999 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-06-22 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4238 |
1.5999 |
1.4190 |
1.5951 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4190 |
1.5951 |
1.4058 |
1.5819 |
0.0132 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4058 |
1.5819 |
1.4019 |
1.5780 |
0.0039 |
0.28% |
