金信核心竞争力混合A(金信核心竞争力混合)基金净值查询(009317)
今天最新净值
1.1808
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2133
0.0064 0.5307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5766
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2246亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：谭佳俊
近一月金信核心竞争力混合A|金信核心竞争力混合基金净值查询
近一月,金信核心竞争力混合A(009317)基金累计收益率-12.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1763 |
2.5721 |
1.1808 |
2.5766 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1808 |
2.5766 |
1.1807 |
2.5765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1807 |
2.5765 |
1.2003 |
2.5961 |
-0.0196 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2003 |
2.5961 |
1.2189 |
2.6147 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2189 |
2.6147 |
1.2263 |
2.6221 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2263 |
2.6221 |
1.2456 |
2.6414 |
-0.0193 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2456 |
2.6414 |
1.2387 |
2.6345 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2387 |
2.6345 |
1.2510 |
2.6468 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2510 |
2.6468 |
1.2527 |
2.6485 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2527 |
2.6485 |
1.2688 |
2.6646 |
-0.0161 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2688 |
2.6646 |
1.2826 |
2.6784 |
-0.0138 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2826 |
2.6784 |
1.2404 |
2.6362 |
0.0422 |
3.40% |
| 2026-08-28 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2404 |
2.6362 |
1.2455 |
2.6413 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2455 |
2.6413 |
1.2216 |
2.6174 |
0.0239 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2216 |
2.6174 |
1.2348 |
2.6306 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-08-25 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2348 |
2.6306 |
1.2292 |
2.6250 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2292 |
2.6250 |
1.2601 |
2.6559 |
-0.0309 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2601 |
2.6559 |
1.2755 |
2.6713 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2026-08-20 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2755 |
2.6713 |
1.2703 |
2.6661 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.2703 |
2.6661 |
1.3417 |
2.7375 |
-0.0714 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.3417 |
2.7375 |
1.3601 |
2.7559 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2026-08-17 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.3601 |
2.7559 |
1.3449 |
2.7407 |
0.0152 |
1.13% |
