金信民长混合A基金净值查询(005412)
今天最新净值
1.5760
0.0157 1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8006
0.0193 1.0810%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5760
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7287亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：谭智汨 刘尚
近一月,金信民长混合A(005412)基金累计收益率-5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005412 |
金信民长混合A |
1.5801 |
1.5801 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
005412 |
金信民长混合A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0157 |
1.01% |
| 2026-09-11 |
005412 |
金信民长混合A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0184 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
005412 |
金信民长混合A |
1.5787 |
1.5787 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0188 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
005412 |
金信民长混合A |
1.5975 |
1.5975 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
005412 |
金信民长混合A |
1.5934 |
1.5934 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0222 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6156 |
1.6156 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0134 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6022 |
1.6022 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6117 |
1.6117 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0285 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6402 |
1.6402 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0265 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6667 |
1.6667 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0337 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6330 |
1.6330 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6390 |
1.6390 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0275 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0143 |
-0.88% |
| 2026-08-25 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6258 |
1.6258 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6221 |
1.6221 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0401 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6622 |
1.6622 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6568 |
1.6568 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0089 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
005412 |
金信民长混合A |
1.6479 |
1.6479 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0894 |
-5.15% |
| 2026-08-18 |
005412 |
金信民长混合A |
1.7373 |
1.7373 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0263 |
1.54% |
| 2026-08-17 |
005412 |
金信民长混合A |
1.7110 |
1.7110 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0369 |
2.20% |
