金信价值精选混合C基金净值查询(005118)
今天最新净值
1.5466
-0.0097 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3773
0.0160 1.1757%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7227
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6670亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：谭智汨 刘尚
近一月,金信价值精选混合C(005118)基金累计收益率-6.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5615 |
1.7376 |
1.5466 |
1.7227 |
0.0149 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5466 |
1.7227 |
1.5563 |
1.7324 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5563 |
1.7324 |
1.4941 |
1.6702 |
0.0622 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4941 |
1.6702 |
1.5330 |
1.7091 |
-0.0389 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5330 |
1.7091 |
1.5546 |
1.7307 |
-0.0216 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5546 |
1.7307 |
1.5638 |
1.7399 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5638 |
1.7399 |
1.5306 |
1.7067 |
0.0332 |
2.17% |
| 2026-09-07 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5306 |
1.7067 |
1.5351 |
1.7112 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5351 |
1.7112 |
1.5503 |
1.7264 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5503 |
1.7264 |
1.5329 |
1.7090 |
0.0174 |
1.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5329 |
1.7090 |
1.5422 |
1.7183 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5422 |
1.7183 |
1.5445 |
1.7206 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5445 |
1.7206 |
1.5547 |
1.7308 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5547 |
1.7308 |
1.5723 |
1.7484 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5723 |
1.7484 |
1.5520 |
1.7281 |
0.0203 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5520 |
1.7281 |
1.5488 |
1.7249 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5488 |
1.7249 |
1.5275 |
1.7036 |
0.0213 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5275 |
1.7036 |
1.5858 |
1.7619 |
-0.0583 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5858 |
1.7619 |
1.6460 |
1.8221 |
-0.0602 |
-3.80% |
| 2026-08-20 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6460 |
1.8221 |
1.5906 |
1.7667 |
0.0554 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5906 |
1.7667 |
1.6527 |
1.8288 |
-0.0621 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6527 |
1.8288 |
1.6688 |
1.8449 |
-0.0161 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6688 |
1.8449 |
1.6619 |
1.8380 |
0.0069 |
0.42% |
