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宝盈中证A500指数增强C基金盘中实时估值(023515)

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今天最新净值 1.0399 -0.0056 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

宝盈中证A500指数增强C基金023515重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.17%	0.60%	0.0250%
300750	宁德时代	0.0000	3.07%	-1.24%	-0.0381%
300502	新易盛	0.0000	2.23%	1.64%	0.0366%
603986	兆易创新	0.0000	2.01%	0.13%	0.0026%
600519	贵州茅台	0.0000	1.95%	-0.05%	-0.0010%
601318	中国平安	0.0000	1.44%	1.13%	0.0163%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%	0.0726%
002384	东山精密	0.0000	1.26%	2.18%	0.0275%
688256	寒武纪	0.0000	1.19%	5.89%	0.0701%
600900	长江电力	0.0000	1.15%	1.35%	0.0155%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.84%		0.2271%		%

宝盈中证A500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.54%	0.96%
2026-09-14	-0.66%	0.96%
2026-09-11	-0.86%	0.96%
2026-09-10	-0.50%	0.96%
2026-09-09	0.49%	0.96%
2026-09-08	-0.12%	0.96%
2026-09-07	1.04%	0.96%
2026-09-04	-0.60%	0.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宝盈中证A500指数增强C基金023515实时估值图

宝盈中证A500指数增强C基金023515实时估值图

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宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	2.7124	4.4594%
宝盈资源优选混合	2.2184	4.4092%
宝盈互联网沪港深混合	4.0978	3.8995%
宝盈转型动力混合A	2.7706	3.7044%
宝盈科技30混合	6.1560	3.3756%
宝盈创新驱动股票A	1.8778	2.8530%
宝盈创新驱动股票C	1.8257	2.8530%
宝盈策略增长混合	1.6059	2.7998%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%