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宝盈中证A500指数增强C基金净值查询(023515)

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今天最新净值 1.0455 -0.0069 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0455
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

近一月宝盈中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈中证A500指数增强C(023515)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0399	1.0399	1.0455	1.0455	-0.0056	-0.54%
2026-09-14	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0455	1.0455	1.0524	1.0524	-0.0069	-0.66%
2026-09-11	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0524	1.0524	1.0615	1.0615	-0.0091	-0.86%
2026-09-10	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0615	1.0615	1.0668	1.0668	-0.0053	-0.50%
2026-09-09	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0668	1.0668	1.0616	1.0616	0.0052	0.49%
2026-09-08	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0616	1.0616	1.0629	1.0629	-0.0013	-0.12%
2026-09-07	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0629	1.0629	1.0520	1.0520	0.0109	1.04%
2026-09-04	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0520	1.0520	1.0583	1.0583	-0.0063	-0.60%
2026-09-03	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0583	1.0583	1.0561	1.0561	0.0022	0.21%
2026-09-02	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0561	1.0561	1.0705	1.0705	-0.0144	-1.35%

2026-09-01	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0705	1.0705	1.0780	1.0780	-0.0075	-0.70%
2026-08-31	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0780	1.0780	1.0729	1.0729	0.0051	0.48%
2026-08-28	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0729	1.0729	1.0774	1.0774	-0.0045	-0.42%
2026-08-27	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0774	1.0774	1.0623	1.0623	0.0151	1.42%
2026-08-26	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0623	1.0623	1.0554	1.0554	0.0069	0.65%
2026-08-25	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0554	1.0554	1.0571	1.0571	-0.0017	-0.16%
2026-08-24	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0571	1.0571	1.0736	1.0736	-0.0165	-1.54%
2026-08-21	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0736	1.0736	1.0657	1.0657	0.0079	0.74%
2026-08-20	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0657	1.0657	1.0623	1.0623	0.0034	0.32%
2026-08-19	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0623	1.0623	1.0984	1.0984	-0.0361	-3.29%
2026-08-18	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.0984	1.0984	1.1013	1.1013	-0.0029	-0.26%
2026-08-17	023515	宝盈中证A500指数增强C	1.1013	1.1013	1.0809	1.0809	0.0204	1.89%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%