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申万菱信中证军工指数(LOF)C(申万菱信中证军工指数C) - 基金主页(代码:016209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1118 -0.0097 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3252 0.0210 1.6084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1118
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.3325亿
最近资产：8.02亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.52%	1.46%	1.97%	-2.95%	-0.89%	42.59%	10.80%	13.21%
同类排名	3996/4772	181/5490	340/5407	2330/5201	2883/4355	1797/2950	1685/2241	-

申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1222	0.94%
2026-09-15	1.1118	-0.86%
2026-09-14	1.1215	-1.32%
2026-09-11	1.1363	-0.85%
2026-09-10	1.1460	-0.12%
2026-09-09	1.1474	1.25%

申万菱信中证军工指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	8.65%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	3.43%	1.44%
688002	睿创微纳	0.0000	3.40%	2.31%
300395	菲利华	0.0000	3.29%	2.87%
600879	航天电子	0.0000	3.28%	0.67%
002625	光启技术	0.0000	3.05%	2.89%
600893	航发动力	0.0000	2.99%	2.50%
600118	中国卫星	0.0000	2.83%	0.78%
600760	中航沈飞	0.0000	2.72%	0.86%
601698	中国卫通	0.0000	2.24%	0.86%

申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)基金档案

基金代码	016209	基金简称	申万菱信中证军工指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司
最近资产	8.02亿	最近份额	8.3325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%