申万菱信中证军工指数(LOF)C(申万菱信中证军工指数C)基金净值查询(016209)

今天最新净值 1.1215 -0.0148 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3252 0.0210 1.6084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.3325亿
最近资产：8.02亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信中证军工指数(LOF)C|申万菱信中证军工指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1118	1.1118	1.1215	1.1215	-0.0097	-0.86%
2026-09-14	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1215	1.1215	1.1363	1.1363	-0.0148	-1.32%
2026-09-11	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1363	1.1363	1.1460	1.1460	-0.0097	-0.85%
2026-09-10	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1460	1.1460	1.1474	1.1474	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1474	1.1474	1.1332	1.1332	0.0142	1.25%
2026-09-08	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1332	1.1332	1.1218	1.1218	0.0114	1.02%
2026-09-07	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1218	1.1218	1.1200	1.1200	0.0018	0.16%
2026-09-04	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1200	1.1200	1.1115	1.1115	0.0085	0.76%
2026-09-03	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1115	1.1115	1.1125	1.1125	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1125	1.1125	1.1119	1.1119	0.0006	0.05%

2026-09-01	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1119	1.1119	1.1139	1.1139	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1139	1.1139	1.0955	1.0955	0.0184	1.68%
2026-08-28	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2026-08-27	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0950	1.0950	1.0741	1.0741	0.0209	1.95%
2026-08-26	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0741	1.0741	1.0712	1.0712	0.0029	0.27%
2026-08-25	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0712	1.0712	1.0676	1.0676	0.0036	0.34%
2026-08-24	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0676	1.0676	1.0816	1.0816	-0.0140	-1.29%
2026-08-21	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0816	1.0816	1.0731	1.0731	0.0085	0.79%
2026-08-20	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0731	1.0731	1.0818	1.0818	-0.0087	-0.81%
2026-08-19	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0818	1.0818	1.1357	1.1357	-0.0539	-4.75%
2026-08-18	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1357	1.1357	1.1393	1.1393	-0.0036	-0.32%
2026-08-17	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1393	1.1393	1.1188	1.1188	0.0205	1.83%
2026-08-14	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1188	1.1188	1.1139	1.1139	0.0049	0.44%
2026-08-13	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1139	1.1139	1.1235	1.1235	-0.0096	-0.85%
2026-08-12	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1235	1.1235	1.1143	1.1143	0.0092	0.83%

2026-08-11	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1143	1.1143	1.1352	1.1352	-0.0209	-1.88%
2026-08-10	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1352	1.1352	1.1199	1.1199	0.0153	1.37%
2026-08-07	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1199	1.1199	1.1031	1.1031	0.0168	1.52%
2026-08-06	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1031	1.1031	1.1033	1.1033	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1033	1.1033	1.0848	1.0848	0.0185	1.71%
2026-08-04	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0848	1.0848	1.0715	1.0715	0.0133	1.24%
2026-08-03	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0715	1.0715	1.0614	1.0614	0.0101	0.95%
2026-07-31	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0614	1.0614	1.0440	1.0440	0.0174	1.67%
2026-07-30	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0440	1.0440	1.0648	1.0648	-0.0208	-1.95%
2026-07-29	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0648	1.0648	1.0467	1.0467	0.0181	1.73%
2026-07-28	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0467	1.0467	1.0744	1.0744	-0.0277	-2.58%
2026-07-27	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0744	1.0744	1.0417	1.0417	0.0327	3.14%
2026-07-24	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0417	1.0417	1.0656	1.0656	-0.0239	-2.24%
2026-07-23	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0656	1.0656	1.0488	1.0488	0.0168	1.60%
2026-07-22	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0488	1.0488	1.0564	1.0564	-0.0076	-0.72%
2026-07-21	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0564	1.0564	1.0248	1.0248	0.0316	3.08%
2026-07-20	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0248	1.0248	1.0280	1.0280	-0.0032	-0.31%
2026-07-17	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0280	1.0280	1.0809	1.0809	-0.0529	-4.89%
2026-07-16	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0809	1.0809	1.1024	1.1024	-0.0215	-1.95%
2026-07-15	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1024	1.1024	1.1182	1.1182	-0.0158	-1.41%
2026-07-14	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1182	1.1182	1.1453	1.1453	-0.0271	-2.42%
2026-07-13	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1453	1.1453	1.2207	1.2207	-0.0754	-6.58%
2026-07-10	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2207	1.2207	1.1934	1.1934	0.0273	2.29%
2026-07-09	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1934	1.1934	1.1692	1.1692	0.0242	2.07%
2026-07-08	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1692	1.1692	1.1966	1.1966	-0.0274	-2.29%
2026-07-07	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1966	1.1966	1.2267	1.2267	-0.0301	-2.45%
2026-07-06	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2267	1.2267	1.2442	1.2442	-0.0175	-1.41%
2026-07-03	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2442	1.2442	1.2056	1.2056	0.0386	3.20%
2026-07-02	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2056	1.2056	1.2342	1.2342	-0.0286	-2.32%
2026-07-01	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2342	1.2342	1.2265	1.2265	0.0077	0.63%
2026-06-30	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2265	1.2265	1.1862	1.1862	0.0403	3.40%
2026-06-29	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1862	1.1862	1.1911	1.1911	-0.0049	-0.41%
2026-06-26	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1911	1.1911	1.2098	1.2098	-0.0187	-1.55%
2026-06-25	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2098	1.2098	1.2113	1.2113	-0.0015	-0.12%
2026-06-24	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2113	1.2113	1.1999	1.1999	0.0114	0.95%
2026-06-23	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1999	1.1999	1.2418	1.2418	-0.0419	-3.37%
2026-06-22	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2418	1.2418	1.2344	1.2344	0.0074	0.60%
2026-06-18	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2344	1.2344	1.2327	1.2327	0.0017	0.14%
2026-06-17	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2327	1.2327	1.2133	1.2133	0.0194	1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%