申万菱信中证军工指数(LOF)C(申万菱信中证军工指数C)基金净值查询(016209)
今天最新净值
1.1215
-0.0148 -1.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3252
0.0210 1.6084%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1215
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.3325亿
- 最近资产：8.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
近一月申万菱信中证军工指数(LOF)C|申万菱信中证军工指数C基金净值查询
近一月,申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0142 |
1.25% |
| 2026-09-08 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0114 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1139 |
1.1139 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0184 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0209 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0085 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.0818 |
1.0818 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0539 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0205 |
1.83% |
