中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询(014623)
今天最新净值
1.6124
-0.0154 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5505
0.0065 0.4222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6124
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3010亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一月中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询
近一月,中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金累计收益率-4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6279 |
1.6279 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6124 |
1.6124 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6278 |
1.6278 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0133 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6593 |
1.6593 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0085 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6538 |
1.6538 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6517 |
1.6517 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0022 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6763 |
1.6763 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6758 |
1.6758 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6836 |
1.6836 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6733 |
1.6733 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0167 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6566 |
1.6566 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0182 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6845 |
1.6845 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6730 |
1.6730 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0458 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7188 |
1.7188 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7252 |
1.7252 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0287 |
1.69% |
