中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询(014623)
今天最新净值
1.6124
-0.0154 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5505
0.0065 0.4222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6124
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3010亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一年中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询
近一年,中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金累计收益率7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6279 |
1.6279 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6124 |
1.6124 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6278 |
1.6278 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0133 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6593 |
1.6593 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6538 |
1.6538 |
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0.51% |
| 2026-09-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6538 |
1.6538 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6517 |
1.6517 |
1.6495 |
1.6495 |
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0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6763 |
1.6763 |
1.6758 |
1.6758 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6758 |
1.6758 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6836 |
1.6836 |
1.6733 |
1.6733 |
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0.62% |
| 2026-08-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6733 |
1.6733 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0167 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6566 |
1.6566 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0182 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6845 |
1.6845 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6730 |
1.6730 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0458 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7188 |
1.7188 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7252 |
1.7252 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0287 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6988 |
1.6988 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0086 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7074 |
1.7074 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6983 |
1.6983 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0197 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7171 |
1.7171 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0115 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7056 |
1.7056 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7062 |
1.7062 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0222 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0202 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6638 |
1.6638 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0194 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6962 |
1.6962 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0097 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6865 |
1.6865 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0477 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7342 |
1.7342 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0283 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7059 |
1.7059 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0227 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7286 |
1.7286 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7267 |
1.7267 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7344 |
1.7344 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0483 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6861 |
1.6861 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0414 |
2.52% |
| 2026-07-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0540 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6987 |
1.6987 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0228 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7215 |
1.7215 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7253 |
1.7253 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0402 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6851 |
1.6851 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6984 |
1.6984 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0473 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7457 |
1.7457 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0494 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6963 |
1.6963 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6955 |
1.6955 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6999 |
1.6999 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6925 |
1.6925 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0142 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6783 |
1.6783 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0520 |
-3.01% |
| 2026-07-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7303 |
1.7303 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0284 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7587 |
1.7587 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0195 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7392 |
1.7392 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0274 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0539 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7657 |
1.7657 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0141 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7516 |
1.7516 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0097 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7419 |
1.7419 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0534 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7953 |
1.7953 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0329 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7624 |
1.7624 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0188 |
1.08% |
| 2026-06-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7436 |
1.7436 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0107 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7329 |
1.7329 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2026-06-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7462 |
1.7462 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0443 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7019 |
1.7019 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0293 |
1.75% |
| 2026-06-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6790 |
1.6790 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0143 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6933 |
1.6933 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0288 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6645 |
1.6645 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0367 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7012 |
1.7012 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0389 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7401 |
1.7401 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0202 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7603 |
1.7603 |
1.7475 |
1.7475 |
0.0128 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7475 |
1.7475 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0434 |
2.55% |
| 2026-06-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7041 |
1.7041 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0245 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7286 |
1.7286 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7387 |
1.7387 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0161 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7226 |
1.7226 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7346 |
1.7346 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0141 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7205 |
1.7205 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0387 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6818 |
1.6818 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0194 |
1.17% |
| 2026-05-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0274 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6898 |
1.6898 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6914 |
1.6914 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0073 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6948 |
1.6948 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0261 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0302 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7511 |
1.7511 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0214 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7297 |
1.7297 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0136 |
0.79% |
| 2026-05-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.7161 |
1.7161 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0296 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6865 |
1.6865 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0167 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6683 |
1.6683 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0129 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6541 |
1.6541 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0171 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6455 |
1.6455 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6335 |
1.6335 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6332 |
1.6332 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0240 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6092 |
1.6092 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6065 |
1.6065 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0227 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5782 |
1.5782 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0268 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0531 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5074 |
1.5074 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5047 |
1.5047 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0175 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0271 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5152 |
1.5152 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0085 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5105 |
1.5105 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0218 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5052 |
1.5052 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0175 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4877 |
1.4877 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0440 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5317 |
1.5317 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-03-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0224 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0108 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5604 |
1.5604 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0121 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0201 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0162 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0168 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5272 |
1.5272 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0225 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5497 |
1.5497 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0153 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0164 |
1.06% |
| 2026-02-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-02-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-02-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5660 |
1.5660 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0115 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0082 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5463 |
1.5463 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0224 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5687 |
1.5687 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5719 |
1.5719 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5673 |
1.5673 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0222 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5623 |
1.5623 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0107 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5516 |
1.5516 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0376 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5782 |
1.5782 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0147 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5929 |
1.5929 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0131 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-01-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5715 |
1.5715 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0075 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0181 |
-1.16% |
| 2026-01-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5856 |
1.5856 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5902 |
1.5902 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5956 |
1.5956 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6046 |
1.6046 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6059 |
1.6059 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5999 |
1.5999 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6111 |
1.6111 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.6185 |
1.6185 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0207 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5978 |
1.5978 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0262 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5763 |
1.5763 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5807 |
1.5807 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5775 |
1.5775 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0182 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0313 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0206 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0164 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5455 |
1.5455 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5317 |
1.5317 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5229 |
1.5229 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5089 |
1.5089 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0166 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4923 |
1.4923 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4814 |
1.4814 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4891 |
1.4891 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0350 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5241 |
1.5241 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5229 |
1.5229 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0275 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0168 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0157 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5587 |
1.5587 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5652 |
1.5652 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0245 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5442 |
1.5442 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0302 |
-1.92% |
| 2025-10-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0138 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5882 |
1.5882 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0191 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5785 |
1.5785 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0221 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0256 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0311 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5014 |
1.5014 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0101 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4913 |
1.4913 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0260 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5113 |
1.5113 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0310 |
2.09% |
| 2025-10-14 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4803 |
1.4803 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0257 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0363 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0229 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0171 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0213 |
-1.39% |
| 2025-09-25 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0124 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5239 |
1.5239 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5103 |
1.5103 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0162 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.4939 |
1.4939 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
014623 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A |
1.5065 |
1.5065 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0077 |
0.51% |
