基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银MSCI中国A50互联互通指数增强A - 基金主页(代码:014623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6124 -0.0154 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5505 0.0065 0.4222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6124
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3010亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	-2.53%	-4.96%	-7.66%	7.25%	56.83%	-	54.44%
同类排名	1573/4773	2477/5462	2906/5421	2485/5209	1337/4366	1288/2954		-

中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6279	0.96%
2026-09-15	1.6124	-0.95%
2026-09-14	1.6278	-0.77%
2026-09-11	1.6404	-0.80%
2026-09-10	1.6537	-0.34%
2026-09-09	1.6593	0.31%

中银MSCI中国A50互联互通指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.31%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.35%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	5.57%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	5.20%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	5.14%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	4.52%	3.01%
600519	贵州茅台	0.0000	4.49%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	4.01%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	3.55%	1.64%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.04%	5.34%

中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金档案

基金代码	014623	基金简称	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵志华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.99亿元	最近份额	1.3010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%