摩根双核平衡混合A(上投双核)基金净值查询(373020)
今天最新净值
2.1507
-0.0035 -0.16%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8684
0.0282 1.5320%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9815
- 成立日期：2008-05-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：14.233亿份
- 最近份额：1.7337亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近一月,摩根双核平衡混合A(373020)基金累计收益率-6.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1824 |
4.0132 |
2.1507 |
3.9815 |
0.0317 |
1.47% |
| 2026-09-17 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1507 |
3.9815 |
2.1542 |
3.9850 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1542 |
3.9850 |
2.1341 |
3.9649 |
0.0201 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1341 |
3.9649 |
2.1462 |
3.9770 |
-0.0121 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1462 |
3.9770 |
2.1549 |
3.9857 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1549 |
3.9857 |
2.1689 |
3.9997 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1689 |
3.9997 |
2.1759 |
4.0067 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1759 |
4.0067 |
2.1793 |
4.0101 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1793 |
4.0101 |
2.1830 |
4.0138 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1830 |
4.0138 |
2.1480 |
3.9788 |
0.0350 |
1.63% |
|
|
| 2026-09-04 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1480 |
3.9788 |
2.1631 |
3.9939 |
-0.0151 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1631 |
3.9939 |
2.1536 |
3.9844 |
0.0095 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1536 |
3.9844 |
2.1795 |
4.0103 |
-0.0259 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1795 |
4.0103 |
2.1956 |
4.0264 |
-0.0161 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1956 |
4.0264 |
2.1974 |
4.0282 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1974 |
4.0282 |
2.2203 |
4.0511 |
-0.0229 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.2203 |
4.0511 |
2.1954 |
4.0262 |
0.0249 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1954 |
4.0262 |
2.1945 |
4.0253 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1945 |
4.0253 |
2.1975 |
4.0283 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.1975 |
4.0283 |
2.2364 |
4.0672 |
-0.0389 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.2364 |
4.0672 |
2.2210 |
4.0518 |
0.0154 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.2210 |
4.0518 |
2.2072 |
4.0380 |
0.0138 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
2.2072 |
4.0380 |
2.2814 |
4.1122 |
-0.0742 |
-3.25% |
