前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询(002079)
今天最新净值
1.6750
-0.0020 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8667
-0.0133 -0.7077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6750
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：22.1205亿
- 最近资产：5.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
近一月,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0260 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0070 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0150 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0240 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7350 |
1.7350 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0180 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0220 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0130 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0070 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0410 |
-2.31% |
| 2026-08-18 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0380 |
2.19% |
