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前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询(002079)

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  • 累计净值：1.6630
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.1205亿
  • 最近资产：5.90亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近一年前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金累计收益率-4.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6750 1.6750 1.6770 1.6770 -0.0020 -0.12%
2026-09-11 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6770 1.6770 1.7030 1.7030 -0.0260 -1.53%
2026-09-10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7030 1.7030 1.7150 1.7150 -0.0120 -0.70%
2026-09-09 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7150 1.7150 1.7080 1.7080 0.0070 0.41%
2026-09-08 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7080 1.7080 1.7120 1.7120 -0.0040 -0.23%
2026-09-07 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7120 1.7120 1.7170 1.7170 -0.0050 -0.29%
2026-09-04 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7170 1.7170 1.7260 1.7260 -0.0090 -0.52%
2026-09-03 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7260 1.7260 1.7110 1.7110 0.0150 0.88%
2026-09-02 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7110 1.7110 1.7350 1.7350 -0.0240 -1.38%
2026-09-01 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7350 1.7350 1.7490 1.7490 -0.0140 -0.80%
2026-08-31 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7490 1.7490 1.7560 1.7560 -0.0070 -0.40%
2026-08-28 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7560 1.7560 1.7600 1.7600 -0.0040 -0.23%
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2026-08-19 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7310 1.7310 1.7720 1.7720 -0.0410 -2.31%
2026-08-18 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7720 1.7720 1.7700 1.7700 0.0020 0.11%
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2026-08-10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7700 1.7700 1.7520 1.7520 0.0180 1.03%
2026-08-07 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7520 1.7520 1.7320 1.7320 0.0200 1.15%
2026-08-06 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7320 1.7320 1.7360 1.7360 -0.0040 -0.23%
2026-08-05 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7360 1.7360 1.6950 1.6950 0.0410 2.42%
2026-08-04 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6950 1.6950 1.6780 1.6780 0.0170 1.01%
2026-08-03 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6780 1.6780 1.7130 1.7130 -0.0350 -2.04%
2026-07-31 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7130 1.7130 1.7120 1.7120 0.0010 0.06%
2026-07-30 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7120 1.7120 1.7270 1.7270 -0.0150 -0.87%
2026-07-29 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7270 1.7270 1.7320 1.7320 -0.0050 -0.29%
2026-07-28 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7320 1.7320 1.7930 1.7930 -0.0610 -3.40%
2026-07-27 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7930 1.7930 1.7680 1.7680 0.0250 1.41%
2026-07-24 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7680 1.7680 1.7800 1.7800 -0.0120 -0.67%
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2026-07-22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7750 1.7750 1.7860 1.7860 -0.0110 -0.62%
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2026-07-17 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7060 1.7060 1.7620 1.7620 -0.0560 -3.18%
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2026-07-15 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8090 1.8090 1.8190 1.8190 -0.0100 -0.55%
2026-07-14 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8190 1.8190 1.7790 1.7790 0.0400 2.25%
2026-07-13 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7790 1.7790 1.8210 1.8210 -0.0420 -2.31%
2026-07-10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8210 1.8210 1.9070 1.9070 -0.0860 -4.51%
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2026-07-08 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8200 1.8200 1.8320 1.8320 -0.0120 -0.66%
2026-07-07 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8320 1.8320 1.8470 1.8470 -0.0150 -0.81%
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2026-06-26 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8410 1.8410 1.8780 1.8780 -0.0370 -1.97%
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2026-06-24 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8560 1.8560 1.8250 1.8250 0.0310 1.70%
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2026-06-22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8690 1.8690 1.8430 1.8430 0.0260 1.41%
2026-06-18 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8430 1.8430 1.8480 1.8480 -0.0050 -0.27%
2026-06-17 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8480 1.8480 1.8190 1.8190 0.0290 1.59%
2026-06-16 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8190 1.8190 1.8240 1.8240 -0.0050 -0.27%
2026-06-15 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8240 1.8240 1.7930 1.7930 0.0310 1.73%
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2026-05-28 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8420 1.8420 1.8470 1.8470 -0.0050 -0.27%
2026-05-27 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8470 1.8470 1.8800 1.8800 -0.0330 -1.76%
2026-05-26 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8800 1.8800 1.8850 1.8850 -0.0050 -0.27%
2026-05-25 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8850 1.8850 1.8550 1.8550 0.0300 1.62%
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2026-05-20 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8840 1.8840 1.8620 1.8620 0.0220 1.18%
2026-05-19 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8620 1.8620 1.8460 1.8460 0.0160 0.87%
2026-05-18 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8460 1.8460 1.8580 1.8580 -0.0120 -0.65%
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2026-05-13 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.9250 1.9250 1.9080 1.9080 0.0170 0.89%
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2026-05-11 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.9060 1.9060 1.8760 1.8760 0.0300 1.60%
2026-05-08 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8760 1.8760 1.8890 1.8890 -0.0130 -0.69%
2026-04-30 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8700 1.8700 1.8750 1.8750 -0.0050 -0.27%
2026-04-29 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8750 1.8750 1.8450 1.8450 0.0300 1.63%
2026-04-28 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8450 1.8450 1.8510 1.8510 -0.0060 -0.32%
2026-04-27 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8510 1.8510 1.8560 1.8560 -0.0050 -0.27%
2026-04-24 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8560 1.8560 1.8500 1.8500 0.0060 0.32%
2026-04-23 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8500 1.8500 1.8690 1.8690 -0.0190 -1.02%
2026-04-22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8690 1.8690 1.8690 1.8690 0.0000 0.00%
2026-04-21 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8690 1.8690 1.8620 1.8620 0.0070 0.38%
2026-04-20 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8620 1.8620 1.8660 1.8660 -0.0040 -0.21%
2026-04-17 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8660 1.8660 1.8780 1.8780 -0.0120 -0.64%
2026-04-16 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8780 1.8780 1.8560 1.8560 0.0220 1.19%
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2026-04-08 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8480 1.8480 1.8000 1.8000 0.0480 2.67%
2026-04-07 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8000 1.8000 1.8150 1.8150 -0.0150 -0.83%
2026-04-03 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8150 1.8150 1.8270 1.8270 -0.0120 -0.66%
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2026-03-30 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8160 1.8160 1.8040 1.8040 0.0120 0.67%
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2025-10-29 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7950 1.7950 1.7540 1.7540 0.0410 2.34%
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2025-10-24 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7510 1.7510 1.7370 1.7370 0.0140 0.81%
2025-10-23 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7370 1.7370 1.7410 1.7410 -0.0040 -0.23%
2025-10-22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7410 1.7410 1.7500 1.7500 -0.0090 -0.51%
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2025-10-20 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7260 1.7260 1.7300 1.7300 -0.0040 -0.23%
2025-10-17 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7300 1.7300 1.7560 1.7560 -0.0260 -1.48%
2025-10-16 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7560 1.7560 1.7640 1.7640 -0.0080 -0.45%
2025-10-15 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7640 1.7640 1.7310 1.7310 0.0330 1.91%
2025-10-14 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7310 1.7310 1.7740 1.7740 -0.0430 -2.42%
2025-10-13 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7740 1.7740 1.7680 1.7680 0.0060 0.34%
2025-10-10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7680 1.7680 1.8160 1.8160 -0.0480 -2.64%
2025-10-09 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8160 1.8160 1.7560 1.7560 0.0600 3.42%
2025-09-30 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7560 1.7560 1.7420 1.7420 0.0140 0.80%
2025-09-29 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7420 1.7420 1.7090 1.7090 0.0330 1.93%
2025-09-26 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7090 1.7090 1.7380 1.7380 -0.0290 -1.67%
2025-09-25 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7380 1.7380 1.7330 1.7330 0.0050 0.29%
2025-09-24 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7330 1.7330 1.7230 1.7230 0.0100 0.58%
2025-09-23 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7230 1.7230 1.7360 1.7360 -0.0130 -0.75%
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2025-09-18 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7060 1.7060 1.7330 1.7330 -0.0270 -1.56%
2025-09-17 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7330 1.7330 1.7320 1.7320 0.0010 0.06%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
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德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
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