前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询(002079)

今天最新净值 1.6630 -0.0120 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8667 -0.0133 -0.7077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6630
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：22.1205亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：
基金经理：曲扬

近一季前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金累计收益率-8.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.6790	1.6790	1.6630	1.6630	0.0160	0.96%
2026-09-15	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.6630	1.6630	1.6750	1.6750	-0.0120	-0.72%
2026-09-14	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.6750	1.6750	1.6770	1.6770	-0.0020	-0.12%
2026-09-11	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.6770	1.6770	1.7030	1.7030	-0.0260	-1.53%
2026-09-10	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7030	1.7030	1.7150	1.7150	-0.0120	-0.70%
2026-09-09	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7150	1.7150	1.7080	1.7080	0.0070	0.41%
2026-09-08	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7080	1.7080	1.7120	1.7120	-0.0040	-0.23%
2026-09-07	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7120	1.7120	1.7170	1.7170	-0.0050	-0.29%
2026-09-04	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7170	1.7170	1.7260	1.7260	-0.0090	-0.52%
2026-09-03	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7260	1.7260	1.7110	1.7110	0.0150	0.88%

2026-09-02	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7110	1.7110	1.7350	1.7350	-0.0240	-1.38%
2026-09-01	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7350	1.7350	1.7490	1.7490	-0.0140	-0.80%
2026-08-31	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7490	1.7490	1.7560	1.7560	-0.0070	-0.40%
2026-08-28	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7560	1.7560	1.7600	1.7600	-0.0040	-0.23%
2026-08-27	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7600	1.7600	1.7420	1.7420	0.0180	1.03%
2026-08-26	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7420	1.7420	1.7320	1.7320	0.0100	0.58%
2026-08-25	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7320	1.7320	1.7540	1.7540	-0.0220	-1.27%
2026-08-24	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7540	1.7540	1.7510	1.7510	0.0030	0.17%
2026-08-21	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7510	1.7510	1.7380	1.7380	0.0130	0.75%
2026-08-20	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7380	1.7380	1.7310	1.7310	0.0070	0.40%
2026-08-19	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7310	1.7310	1.7720	1.7720	-0.0410	-2.31%
2026-08-18	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7720	1.7720	1.7700	1.7700	0.0020	0.11%
2026-08-17	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7700	1.7700	1.7320	1.7320	0.0380	2.19%
2026-08-14	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7320	1.7320	1.7290	1.7290	0.0030	0.17%
2026-08-13	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7290	1.7290	1.7500	1.7500	-0.0210	-1.20%

2026-08-12	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7500	1.7500	1.7340	1.7340	0.0160	0.92%
2026-08-11	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7340	1.7340	1.7700	1.7700	-0.0360	-2.08%
2026-08-10	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7700	1.7700	1.7520	1.7520	0.0180	1.03%
2026-08-07	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7520	1.7520	1.7320	1.7320	0.0200	1.15%
2026-08-06	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7320	1.7320	1.7360	1.7360	-0.0040	-0.23%
2026-08-05	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7360	1.7360	1.6950	1.6950	0.0410	2.42%
2026-08-04	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.6950	1.6950	1.6780	1.6780	0.0170	1.01%
2026-08-03	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.6780	1.6780	1.7130	1.7130	-0.0350	-2.04%
2026-07-31	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7130	1.7130	1.7120	1.7120	0.0010	0.06%
2026-07-30	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7120	1.7120	1.7270	1.7270	-0.0150	-0.87%
2026-07-29	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7270	1.7270	1.7320	1.7320	-0.0050	-0.29%
2026-07-28	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7320	1.7320	1.7930	1.7930	-0.0610	-3.40%
2026-07-27	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7930	1.7930	1.7680	1.7680	0.0250	1.41%
2026-07-24	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7680	1.7680	1.7800	1.7800	-0.0120	-0.67%
2026-07-23	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7800	1.7800	1.7750	1.7750	0.0050	0.28%
2026-07-22	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7750	1.7750	1.7860	1.7860	-0.0110	-0.62%
2026-07-21	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7860	1.7860	1.7010	1.7010	0.0850	5.00%
2026-07-20	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7010	1.7010	1.7060	1.7060	-0.0050	-0.29%
2026-07-17	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7060	1.7060	1.7620	1.7620	-0.0560	-3.18%
2026-07-16	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7620	1.7620	1.8090	1.8090	-0.0470	-2.60%
2026-07-15	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8090	1.8090	1.8190	1.8190	-0.0100	-0.55%
2026-07-14	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8190	1.8190	1.7790	1.7790	0.0400	2.25%
2026-07-13	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7790	1.7790	1.8210	1.8210	-0.0420	-2.31%
2026-07-10	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8210	1.8210	1.9070	1.9070	-0.0860	-4.51%
2026-07-09	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.9070	1.9070	1.8200	1.8200	0.0870	4.78%
2026-07-08	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8200	1.8200	1.8320	1.8320	-0.0120	-0.66%
2026-07-07	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8320	1.8320	1.8470	1.8470	-0.0150	-0.81%
2026-07-06	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8470	1.8470	1.8330	1.8330	0.0140	0.76%
2026-07-03	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8330	1.8330	1.8250	1.8250	0.0080	0.44%
2026-07-02	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8250	1.8250	1.9090	1.9090	-0.0840	-4.40%
2026-07-01	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.9090	1.9090	1.9250	1.9250	-0.0160	-0.83%
2026-06-30	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.9250	1.9250	1.8890	1.8890	0.0360	1.91%
2026-06-29	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8890	1.8890	1.8410	1.8410	0.0480	2.61%
2026-06-26	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8410	1.8410	1.8780	1.8780	-0.0370	-1.97%
2026-06-25	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8780	1.8780	1.8560	1.8560	0.0220	1.19%
2026-06-24	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8560	1.8560	1.8250	1.8250	0.0310	1.70%
2026-06-23	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8250	1.8250	1.8690	1.8690	-0.0440	-2.35%
2026-06-22	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8690	1.8690	1.8430	1.8430	0.0260	1.41%
2026-06-18	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8430	1.8430	1.8480	1.8480	-0.0050	-0.27%
2026-06-17	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.8480	1.8480	1.8190	1.8190	0.0290	1.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%