富国深证100ETF基金净值查询(159211)
今天最新净值
1.3600
-0.0148 -1.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3970
0.0069 0.4978%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3600
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3814亿
- 最近资产：2.36亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：殷钦怡
近一月,富国深证100ETF(159211)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.3733 |
1.3733 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0133 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.3600 |
1.3600 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.3748 |
1.3748 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.3905 |
1.3905 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.3976 |
1.3976 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4101 |
1.4101 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4042 |
1.4042 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4164 |
1.4164 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0270 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.3894 |
1.3894 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.3935 |
1.3935 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.3945 |
1.3945 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0281 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4226 |
1.4226 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4353 |
1.4353 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4329 |
1.4329 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4448 |
1.4448 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4332 |
1.4332 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4228 |
1.4228 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4305 |
1.4305 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0326 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4631 |
1.4631 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0188 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4443 |
1.4443 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.4371 |
1.4371 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0685 |
-4.77% |
| 2026-08-18 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.5056 |
1.5056 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
159211 |
富国深证100ETF |
1.5140 |
1.5140 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0347 |
2.29% |
