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富国深证100ETF - 基金主页(代码:159211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3698 -0.0035 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3970 0.0069 0.4978% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3698
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3814亿
最近资产：2.36亿
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	-1.99%	-9.52%	-15.55%	0.70%	-	-	39.90%
同类排名	2423/4773	3924/5467	4339/5421	4201/5238	2428/4400			-

富国深证100ETF(159211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3918	1.58%
2026-09-17	1.3698	-0.25%
2026-09-16	1.3733	0.97%
2026-09-15	1.3600	-1.08%
2026-09-14	1.3748	-1.14%
2026-09-11	1.3905	-0.51%

富国深证100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	10.46%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.39%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.89%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	3.37%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	3.34%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	3.02%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.97%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.59%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.39%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.13%	-2.29%

富国深证100ETF(159211)基金档案

基金代码	159211	基金简称	深证100ETF富国	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-03-28	成立日期	2025-04-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷钦怡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.36亿	最近份额	2.3814亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%