华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C基金净值查询(024051)
今天最新净值
1.0098
0.0045 0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0098
- 成立日期：2025-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放
近一月华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(024051)基金累计收益率-8.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0118 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0222 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0237 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0311 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0291 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0525 |
1.0525 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0539 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
024051 |
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.1130 |
1.1130 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0144 |
1.31% |
