华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C基金净值查询(024051)

今天最新净值 1.0098 0.0045 0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0098
成立日期：2025-05-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

近一季华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(024051)基金累计收益率-7.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0062	1.0062	1.0098	1.0098	-0.0036	-0.36%
2026-09-14	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0098	1.0098	1.0053	1.0053	0.0045	0.45%
2026-09-11	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0053	1.0053	1.0178	1.0178	-0.0125	-1.23%
2026-09-10	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0178	1.0178	1.0238	1.0238	-0.0060	-0.59%
2026-09-09	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0238	1.0238	1.0370	1.0370	-0.0132	-1.29%
2026-09-08	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0370	1.0370	1.0488	1.0488	-0.0118	-1.13%
2026-09-07	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0490	1.0490	1.0576	1.0576	-0.0086	-0.81%
2026-09-03	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0576	1.0576	1.0586	1.0586	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0586	1.0586	1.0808	1.0808	-0.0222	-2.10%

2026-09-01	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0808	1.0808	1.0878	1.0878	-0.0070	-0.64%
2026-08-31	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0878	1.0878	1.0641	1.0641	0.0237	2.23%
2026-08-28	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0641	1.0641	1.0597	1.0597	0.0044	0.42%
2026-08-27	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0597	1.0597	1.0286	1.0286	0.0311	3.02%
2026-08-26	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0286	1.0286	1.0356	1.0356	-0.0070	-0.68%
2026-08-25	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0356	1.0356	1.0294	1.0294	0.0062	0.60%
2026-08-24	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0294	1.0294	1.0585	1.0585	-0.0291	-2.75%
2026-08-21	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0585	1.0585	1.0519	1.0519	0.0066	0.63%
2026-08-20	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0519	1.0519	1.0525	1.0525	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0525	1.0525	1.1064	1.1064	-0.0539	-4.87%
2026-08-18	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1064	1.1064	1.1130	1.1130	-0.0066	-0.59%
2026-08-17	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1130	1.1130	1.0986	1.0986	0.0144	1.31%
2026-08-14	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0986	1.0986	1.0896	1.0896	0.0090	0.83%
2026-08-13	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0896	1.0896	1.1021	1.1021	-0.0125	-1.13%
2026-08-12	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1021	1.1021	1.1039	1.1039	-0.0018	-0.16%

2026-08-11	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1039	1.1039	1.1003	1.1003	0.0036	0.33%
2026-08-10	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1003	1.1003	1.1057	1.1057	-0.0054	-0.49%
2026-08-07	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1057	1.1057	1.1077	1.1077	-0.0020	-0.18%
2026-08-06	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1077	1.1077	1.1085	1.1085	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1085	1.1085	1.0748	1.0748	0.0337	3.14%
2026-08-04	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0748	1.0748	1.0464	1.0464	0.0284	2.71%
2026-08-03	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0464	1.0464	1.0544	1.0544	-0.0080	-0.76%
2026-07-31	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0544	1.0544	1.0033	1.0033	0.0511	5.09%
2026-07-30	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0033	1.0033	1.0163	1.0163	-0.0130	-1.28%
2026-07-29	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0163	1.0163	1.0179	1.0179	-0.0016	-0.16%
2026-07-28	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0179	1.0179	1.0413	1.0413	-0.0234	-2.25%
2026-07-27	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0413	1.0413	1.0231	1.0231	0.0182	1.78%
2026-07-24	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0231	1.0231	1.0570	1.0570	-0.0339	-3.31%
2026-07-23	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0570	1.0570	1.0821	1.0821	-0.0251	-2.37%
2026-07-22	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0821	1.0821	1.0915	1.0915	-0.0094	-0.86%
2026-07-21	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0915	1.0915	1.0424	1.0424	0.0491	4.71%
2026-07-20	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0424	1.0424	1.0349	1.0349	0.0075	0.72%
2026-07-17	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0349	1.0349	1.1083	1.1083	-0.0734	-6.62%
2026-07-16	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1083	1.1083	1.1189	1.1189	-0.0106	-0.95%
2026-07-15	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1189	1.1189	1.1399	1.1399	-0.0210	-1.84%
2026-07-14	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1399	1.1399	1.1508	1.1508	-0.0109	-0.95%
2026-07-13	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1508	1.1508	1.1956	1.1956	-0.0448	-3.75%
2026-07-10	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1956	1.1956	1.2045	1.2045	-0.0089	-0.74%
2026-07-09	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.2045	1.2045	1.1597	1.1597	0.0448	3.86%
2026-07-08	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1597	1.1597	1.1358	1.1358	0.0239	2.10%
2026-07-07	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1597	1.1597	-0.0239	-2.06%
2026-07-06	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1597	1.1597	1.1448	1.1448	0.0149	1.30%
2026-07-03	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1448	1.1448	1.1542	1.1542	-0.0094	-0.82%
2026-07-02	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1542	1.1542	1.2121	1.2121	-0.0579	-4.78%
2026-07-01	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.2121	1.2121	1.2188	1.2188	-0.0067	-0.55%
2026-06-30	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.2188	1.2188	1.1830	1.1830	0.0358	3.03%
2026-06-29	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1830	1.1830	1.1630	1.1630	0.0200	1.72%
2026-06-26	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1630	1.1630	1.1973	1.1973	-0.0343	-2.86%
2026-06-25	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1973	1.1973	1.1737	1.1737	0.0236	2.01%
2026-06-24	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1737	1.1737	1.1606	1.1606	0.0131	1.13%
2026-06-23	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1606	1.1606	1.1868	1.1868	-0.0262	-2.21%
2026-06-22	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1868	1.1868	1.1647	1.1647	0.0221	1.90%
2026-06-18	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1647	1.1647	1.1473	1.1473	0.0174	1.52%
2026-06-17	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1473	1.1473	1.1263	1.1263	0.0210	1.86%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%