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招商深证100指数C(招商深证100C) - 基金主页(代码:004408)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1825 -0.0239 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2170 0.0223 1.0159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1825
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8457亿
最近资产：3.17亿
基金公司：
基金经理：房俊一王振鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.70%	-2.95%	-7.61%	-13.63%	1.52%	61.49%	33.22%	75.14%
同类排名	2389/4773	3434/5462	3893/5421	4046/5209	2318/4366	1172/2954	926/2253	-

招商深证100指数C(004408)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1602	-1.02%
2026-09-14	2.1825	-1.08%
2026-09-11	2.2064	-0.47%
2026-09-10	2.2169	-0.80%
2026-09-09	2.2348	0.40%
2026-09-08	2.2258	-0.82%

招商深证100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.63%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.63%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.19%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.14%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.88%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	2.87%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.47%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.28%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.05%	-2.29%

招商深证100指数C(004408)基金档案

基金代码	004408	基金简称	招商深证100指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一王振鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	3.17亿	最近份额	1.8457亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%