招商深证100指数C(招商深证100C)基金净值查询(004408)

今天最新净值 2.1825 -0.0239 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2170 0.0223 1.0159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1825
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8457亿
最近资产：3.17亿
基金公司：
基金经理：房俊一王振鹏

近一季招商深证100指数C|招商深证100C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商深证100指数C(004408)基金累计收益率-13.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004408	招商深证100指数C	2.1602	2.1602	2.1825	2.1825	-0.0223	-1.02%
2026-09-14	004408	招商深证100指数C	2.1825	2.1825	2.2064	2.2064	-0.0239	-1.08%
2026-09-11	004408	招商深证100指数C	2.2064	2.2064	2.2169	2.2169	-0.0105	-0.47%
2026-09-10	004408	招商深证100指数C	2.2169	2.2169	2.2348	2.2348	-0.0179	-0.80%
2026-09-09	004408	招商深证100指数C	2.2348	2.2348	2.2258	2.2258	0.0090	0.40%
2026-09-08	004408	招商深证100指数C	2.2258	2.2258	2.2442	2.2442	-0.0184	-0.82%
2026-09-07	004408	招商深证100指数C	2.2442	2.2442	2.2034	2.2034	0.0408	1.85%
2026-09-04	004408	招商深证100指数C	2.2034	2.2034	2.2098	2.2098	-0.0064	-0.29%
2026-09-03	004408	招商深证100指数C	2.2098	2.2098	2.2115	2.2115	-0.0017	-0.08%
2026-09-02	004408	招商深证100指数C	2.2115	2.2115	2.2533	2.2533	-0.0418	-1.89%

2026-09-01	004408	招商深证100指数C	2.2533	2.2533	2.2719	2.2719	-0.0186	-0.82%
2026-08-31	004408	招商深证100指数C	2.2719	2.2719	2.2686	2.2686	0.0033	0.15%
2026-08-28	004408	招商深证100指数C	2.2686	2.2686	2.2863	2.2863	-0.0177	-0.77%
2026-08-27	004408	招商深证100指数C	2.2863	2.2863	2.2685	2.2685	0.0178	0.78%
2026-08-26	004408	招商深证100指数C	2.2685	2.2685	2.2530	2.2530	0.0155	0.69%
2026-08-25	004408	招商深证100指数C	2.2530	2.2530	2.2649	2.2649	-0.0119	-0.53%
2026-08-24	004408	招商深证100指数C	2.2649	2.2649	2.3143	2.3143	-0.0494	-2.13%
2026-08-21	004408	招商深证100指数C	2.3143	2.3143	2.2860	2.2860	0.0283	1.24%
2026-08-20	004408	招商深证100指数C	2.2860	2.2860	2.2744	2.2744	0.0116	0.51%
2026-08-19	004408	招商深证100指数C	2.2744	2.2744	2.3771	2.3771	-0.1027	-4.32%
2026-08-18	004408	招商深证100指数C	2.3771	2.3771	2.3896	2.3896	-0.0125	-0.52%
2026-08-17	004408	招商深证100指数C	2.3896	2.3896	2.3382	2.3382	0.0514	2.20%
2026-08-14	004408	招商深证100指数C	2.3382	2.3382	2.3317	2.3317	0.0065	0.28%
2026-08-13	004408	招商深证100指数C	2.3317	2.3317	2.3449	2.3449	-0.0132	-0.56%
2026-08-12	004408	招商深证100指数C	2.3449	2.3449	2.3225	2.3225	0.0224	0.96%

2026-08-11	004408	招商深证100指数C	2.3225	2.3225	2.3233	2.3233	-0.0008	-0.03%
2026-08-10	004408	招商深证100指数C	2.3233	2.3233	2.3272	2.3272	-0.0039	-0.17%
2026-08-07	004408	招商深证100指数C	2.3272	2.3272	2.3079	2.3079	0.0193	0.84%
2026-08-06	004408	招商深证100指数C	2.3079	2.3079	2.3208	2.3208	-0.0129	-0.56%
2026-08-05	004408	招商深证100指数C	2.3208	2.3208	2.2988	2.2988	0.0220	0.96%
2026-08-04	004408	招商深证100指数C	2.2988	2.2988	2.2290	2.2290	0.0698	3.13%
2026-08-03	004408	招商深证100指数C	2.2290	2.2290	2.2500	2.2500	-0.0210	-0.93%
2026-07-31	004408	招商深证100指数C	2.2500	2.2500	2.2144	2.2144	0.0356	1.61%
2026-07-30	004408	招商深证100指数C	2.2144	2.2144	2.2734	2.2734	-0.0590	-2.60%
2026-07-29	004408	招商深证100指数C	2.2734	2.2734	2.2458	2.2458	0.0276	1.23%
2026-07-28	004408	招商深证100指数C	2.2458	2.2458	2.3617	2.3617	-0.1159	-4.91%
2026-07-27	004408	招商深证100指数C	2.3617	2.3617	2.3070	2.3070	0.0547	2.37%
2026-07-24	004408	招商深证100指数C	2.3070	2.3070	2.3574	2.3574	-0.0504	-2.14%
2026-07-23	004408	招商深证100指数C	2.3574	2.3574	2.3429	2.3429	0.0145	0.62%
2026-07-22	004408	招商深证100指数C	2.3429	2.3429	2.3845	2.3845	-0.0416	-1.74%
2026-07-21	004408	招商深证100指数C	2.3845	2.3845	2.2869	2.2869	0.0976	4.27%
2026-07-20	004408	招商深证100指数C	2.2869	2.2869	2.2731	2.2731	0.0138	0.61%
2026-07-17	004408	招商深证100指数C	2.2731	2.2731	2.3870	2.3870	-0.1139	-4.77%
2026-07-16	004408	招商深证100指数C	2.3870	2.3870	2.4206	2.4206	-0.0336	-1.39%
2026-07-15	004408	招商深证100指数C	2.4206	2.4206	2.4345	2.4345	-0.0139	-0.57%
2026-07-14	004408	招商深证100指数C	2.4345	2.4345	2.3625	2.3625	0.0720	3.05%
2026-07-13	004408	招商深证100指数C	2.3625	2.3625	2.4117	2.4117	-0.0492	-2.04%
2026-07-10	004408	招商深证100指数C	2.4117	2.4117	2.4855	2.4855	-0.0738	-2.97%
2026-07-09	004408	招商深证100指数C	2.4855	2.4855	2.4079	2.4079	0.0776	3.22%
2026-07-08	004408	招商深证100指数C	2.4079	2.4079	2.4421	2.4421	-0.0342	-1.40%
2026-07-07	004408	招商深证100指数C	2.4421	2.4421	2.4605	2.4605	-0.0184	-0.75%
2026-07-06	004408	招商深证100指数C	2.4605	2.4605	2.4819	2.4819	-0.0214	-0.86%
2026-07-03	004408	招商深证100指数C	2.4819	2.4819	2.4642	2.4642	0.0177	0.72%
2026-07-02	004408	招商深证100指数C	2.4642	2.4642	2.5596	2.5596	-0.0954	-3.73%
2026-07-01	004408	招商深证100指数C	2.5596	2.5596	2.5842	2.5842	-0.0246	-0.95%
2026-06-30	004408	招商深证100指数C	2.5842	2.5842	2.5213	2.5213	0.0629	2.49%
2026-06-29	004408	招商深证100指数C	2.5213	2.5213	2.5150	2.5150	0.0063	0.25%
2026-06-26	004408	招商深证100指数C	2.5150	2.5150	2.6107	2.6107	-0.0957	-3.67%
2026-06-25	004408	招商深证100指数C	2.6107	2.6107	2.5534	2.5534	0.0573	2.24%
2026-06-24	004408	招商深证100指数C	2.5534	2.5534	2.5359	2.5359	0.0175	0.69%
2026-06-23	004408	招商深证100指数C	2.5359	2.5359	2.6190	2.6190	-0.0831	-3.17%
2026-06-22	004408	招商深证100指数C	2.6190	2.6190	2.5697	2.5697	0.0493	1.92%
2026-06-18	004408	招商深证100指数C	2.5697	2.5697	2.5418	2.5418	0.0279	1.10%
2026-06-17	004408	招商深证100指数C	2.5418	2.5418	2.5119	2.5119	0.0299	1.19%
2026-06-16	004408	招商深证100指数C	2.5119	2.5119	2.5010	2.5010	0.0109	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%