招商深证100指数C(招商深证100C)基金净值查询(004408)
今天最新净值
2.1825
-0.0239 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2170
0.0223 1.0159%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1825
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8457亿
- 最近资产：3.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：房俊一 王振鹏
近一月招商深证100指数C|招商深证100C基金净值查询
近一月,招商深证100指数C(004408)基金累计收益率-7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.1602 |
2.1602 |
2.1825 |
2.1825 |
-0.0223 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.1825 |
2.1825 |
2.2064 |
2.2064 |
-0.0239 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2064 |
2.2064 |
2.2169 |
2.2169 |
-0.0105 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2169 |
2.2169 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0179 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2348 |
2.2348 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2258 |
2.2258 |
2.2442 |
2.2442 |
-0.0184 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2442 |
2.2442 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0408 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2034 |
2.2034 |
2.2098 |
2.2098 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2098 |
2.2098 |
2.2115 |
2.2115 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2115 |
2.2115 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0418 |
-1.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2533 |
2.2533 |
2.2719 |
2.2719 |
-0.0186 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2719 |
2.2719 |
2.2686 |
2.2686 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2686 |
2.2686 |
2.2863 |
2.2863 |
-0.0177 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2863 |
2.2863 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0178 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2685 |
2.2685 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0155 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2530 |
2.2530 |
2.2649 |
2.2649 |
-0.0119 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2649 |
2.2649 |
2.3143 |
2.3143 |
-0.0494 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.3143 |
2.3143 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0283 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2860 |
2.2860 |
2.2744 |
2.2744 |
0.0116 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.2744 |
2.2744 |
2.3771 |
2.3771 |
-0.1027 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.3771 |
2.3771 |
2.3896 |
2.3896 |
-0.0125 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
004408 |
招商深证100指数C |
2.3896 |
2.3896 |
2.3382 |
2.3382 |
0.0514 |
2.20% |
