| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.87% | -1.57% | -2.75% | -5.94% | 9.79% | - | - | 10.96% |
| 同类排名 | 1194/4773 | 2312/5465 | 1874/5421 | 2225/5231 | 1163/4394 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1055 | -0.35% |
| 2026-09-16 | 1.1094 | 0.97% |
| 2026-09-15 | 1.0987 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 1.1050 | -0.58% |
| 2026-09-11 | 1.1114 | -1.00% |
| 2026-09-10 | 1.1226 | -0.40% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0073元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.44% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.97% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.69% | 1.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.04% | 0.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.80% | -0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.62% | 5.30% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.37% | 5.89% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.31% | 6.71% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.25% | 1.17% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 1.09% | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.58% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.58% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.36% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.35% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
