博时中证A500指数增强A基金净值查询(024877)
今天最新净值
1.0987
-0.0063 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1068
0.0106 0.9627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1060
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：桂征辉
近一月,博时中证A500指数增强A(024877)基金累计收益率-3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1094 |
1.1167 |
1.0987 |
1.1060 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.0987 |
1.1060 |
1.1050 |
1.1123 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1050 |
1.1123 |
1.1114 |
1.1187 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1114 |
1.1187 |
1.1226 |
1.1299 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1226 |
1.1299 |
1.1271 |
1.1344 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1271 |
1.1344 |
1.1223 |
1.1296 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1223 |
1.1296 |
1.1238 |
1.1311 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1238 |
1.1311 |
1.1127 |
1.1200 |
0.0111 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1127 |
1.1200 |
1.1163 |
1.1236 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1163 |
1.1236 |
1.1135 |
1.1208 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1135 |
1.1208 |
1.1289 |
1.1362 |
-0.0154 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1289 |
1.1362 |
1.1353 |
1.1426 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1353 |
1.1426 |
1.1327 |
1.1400 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1327 |
1.1400 |
1.1367 |
1.1440 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1367 |
1.1440 |
1.1213 |
1.1286 |
0.0154 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1213 |
1.1286 |
1.1140 |
1.1213 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1140 |
1.1213 |
1.1167 |
1.1240 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1167 |
1.1240 |
1.1335 |
1.1408 |
-0.0168 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1335 |
1.1408 |
1.1258 |
1.1331 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1258 |
1.1331 |
1.1229 |
1.1302 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1229 |
1.1302 |
1.1599 |
1.1672 |
-0.0370 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1599 |
1.1672 |
1.1626 |
1.1699 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
024877 |
博时中证A500指数增强A |
1.1626 |
1.1699 |
1.1408 |
1.1481 |
0.0218 |
1.91% |
