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中欧中证A500指数发起A - 基金主页(代码:022432)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2319 -0.0048 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2637 0.0094 0.7516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2319
成立日期：2024-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.76亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.70%	-4.53%	-8.21%	6.09%	-	-	27.01%
同类排名	2141/4773	3033/5517	2876/5427	2901/5241	1788/4404			-

中欧中证A500指数发起A(022432)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2471	1.23%
2026-09-17	1.2319	-0.39%
2026-09-16	1.2367	0.96%
2026-09-15	1.2250	-0.52%
2026-09-14	1.2314	-0.57%
2026-09-11	1.2384	-0.98%

中欧中证A500指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.07%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.43%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.13%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.56%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.45%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.26%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.09%	-0.09%

中欧中证A500指数发起A(022432)基金档案

基金代码	022432	基金简称	中欧中证A500指数发起A	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-10-31	成立日期	2024-11-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	3.76亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%