中欧中证A500指数发起A基金净值查询(022432)

今天最新净值 1.2250 -0.0064 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2637 0.0094 0.7516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2250
成立日期：2024-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.76亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证A500指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证A500指数发起A(022432)基金累计收益率-8.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2367	1.2367	1.2250	1.2250	0.0117	0.96%
2026-09-15	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2250	1.2250	1.2314	1.2314	-0.0064	-0.52%
2026-09-14	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2314	1.2314	1.2384	1.2384	-0.0070	-0.57%
2026-09-11	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2384	1.2384	1.2507	1.2507	-0.0123	-0.98%
2026-09-10	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2507	1.2507	1.2579	1.2579	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2579	1.2579	1.2550	1.2550	0.0029	0.23%
2026-09-08	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2550	1.2550	1.2582	1.2582	-0.0032	-0.25%
2026-09-07	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2582	1.2582	1.2474	1.2474	0.0108	0.87%
2026-09-04	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2474	1.2474	1.2532	1.2532	-0.0058	-0.46%
2026-09-03	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2532	1.2532	1.2510	1.2510	0.0022	0.18%

2026-09-02	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2510	1.2510	1.2691	1.2691	-0.0181	-1.43%
2026-09-01	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2691	1.2691	1.2756	1.2756	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2756	1.2756	1.2716	1.2716	0.0040	0.31%
2026-08-28	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2716	1.2716	1.2780	1.2780	-0.0064	-0.50%
2026-08-27	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2780	1.2780	1.2635	1.2635	0.0145	1.15%
2026-08-26	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2635	1.2635	1.2542	1.2542	0.0093	0.74%
2026-08-25	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2542	1.2542	1.2554	1.2554	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2554	1.2554	1.2739	1.2739	-0.0185	-1.45%
2026-08-21	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2739	1.2739	1.2669	1.2669	0.0070	0.55%
2026-08-20	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2669	1.2669	1.2643	1.2643	0.0026	0.21%
2026-08-19	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2643	1.2643	1.3063	1.3063	-0.0420	-3.22%
2026-08-18	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3063	1.3063	1.3100	1.3100	-0.0037	-0.28%
2026-08-17	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3100	1.3100	1.2864	1.2864	0.0236	1.83%
2026-08-14	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2864	1.2864	1.2839	1.2839	0.0025	0.19%
2026-08-13	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2839	1.2839	1.2932	1.2932	-0.0093	-0.72%

2026-08-12	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2932	1.2932	1.2840	1.2840	0.0092	0.72%
2026-08-11	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2840	1.2840	1.2935	1.2935	-0.0095	-0.73%
2026-08-10	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2935	1.2935	1.2916	1.2916	0.0019	0.15%
2026-08-07	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2916	1.2916	1.2753	1.2753	0.0163	1.28%
2026-08-06	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2753	1.2753	1.2779	1.2779	-0.0026	-0.20%
2026-08-05	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2779	1.2779	1.2583	1.2583	0.0196	1.56%
2026-08-04	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2583	1.2583	1.2373	1.2373	0.0210	1.70%
2026-08-03	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2373	1.2373	1.2495	1.2495	-0.0122	-0.98%
2026-07-31	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2495	1.2495	1.2341	1.2341	0.0154	1.25%
2026-07-30	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2341	1.2341	1.2530	1.2530	-0.0189	-1.51%
2026-07-29	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2530	1.2530	1.2438	1.2438	0.0092	0.74%
2026-07-28	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2438	1.2438	1.2828	1.2828	-0.0390	-3.04%
2026-07-27	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2828	1.2828	1.2578	1.2578	0.0250	1.99%
2026-07-24	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2578	1.2578	1.2809	1.2809	-0.0231	-1.80%
2026-07-23	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2809	1.2809	1.2788	1.2788	0.0021	0.16%
2026-07-22	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2788	1.2788	1.2861	1.2861	-0.0073	-0.57%
2026-07-21	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2861	1.2861	1.2415	1.2415	0.0446	3.59%
2026-07-20	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2415	1.2415	1.2321	1.2321	0.0094	0.76%
2026-07-17	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2321	1.2321	1.2829	1.2829	-0.0508	-3.96%
2026-07-16	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2829	1.2829	1.3068	1.3068	-0.0239	-1.83%
2026-07-15	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3068	1.3068	1.3153	1.3153	-0.0085	-0.65%
2026-07-14	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3153	1.3153	1.2877	1.2877	0.0276	2.14%
2026-07-13	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2877	1.2877	1.3196	1.3196	-0.0319	-2.42%
2026-07-10	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3196	1.3196	1.3429	1.3429	-0.0233	-1.74%
2026-07-09	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3429	1.3429	1.3073	1.3073	0.0356	2.72%
2026-07-08	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3073	1.3073	1.3221	1.3221	-0.0148	-1.12%
2026-07-07	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3221	1.3221	1.3374	1.3374	-0.0153	-1.14%
2026-07-06	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3374	1.3374	1.3417	1.3417	-0.0043	-0.32%
2026-07-03	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3417	1.3417	1.3330	1.3330	0.0087	0.65%
2026-07-02	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3330	1.3330	1.3746	1.3746	-0.0416	-3.03%
2026-07-01	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3746	1.3746	1.3821	1.3821	-0.0075	-0.54%
2026-06-30	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3821	1.3821	1.3627	1.3627	0.0194	1.42%
2026-06-29	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3627	1.3627	1.3461	1.3461	0.0166	1.23%
2026-06-26	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3461	1.3461	1.3847	1.3847	-0.0386	-2.79%
2026-06-25	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3847	1.3847	1.3650	1.3650	0.0197	1.44%
2026-06-24	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3650	1.3650	1.3509	1.3509	0.0141	1.04%
2026-06-23	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3509	1.3509	1.3905	1.3905	-0.0396	-2.85%
2026-06-22	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3905	1.3905	1.3587	1.3587	0.0318	2.34%
2026-06-18	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3587	1.3587	1.3522	1.3522	0.0065	0.48%
2026-06-17	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3522	1.3522	1.3363	1.3363	0.0159	1.19%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%