工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询(012889)

今天最新净值 0.7851 0.0252 3.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7477 0.0095 1.2866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7851
成立日期：2021-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.4808亿
最近资产：11.53亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

近一月工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银兴瑞一年持有期混合C(012889)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7788	0.7788	0.7851	0.7851	-0.0063	-0.80%
2026-09-14	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7851	0.7851	0.7599	0.7599	0.0252	3.32%
2026-09-11	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7599	0.7599	0.7720	0.7720	-0.0121	-1.57%
2026-09-10	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7720	0.7720	0.7857	0.7857	-0.0137	-1.77%
2026-09-09	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7857	0.7857	0.7960	0.7960	-0.0103	-1.31%
2026-09-08	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7960	0.7960	0.7890	0.7890	0.0070	0.89%
2026-09-07	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7890	0.7890	0.7875	0.7875	0.0015	0.19%
2026-09-04	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7875	0.7875	0.7946	0.7946	-0.0071	-0.89%
2026-09-03	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7946	0.7946	0.7844	0.7844	0.0102	1.30%
2026-09-02	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7844	0.7844	0.7858	0.7858	-0.0014	-0.18%

2026-09-01	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7858	0.7858	0.7958	0.7958	-0.0100	-1.26%
2026-08-31	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7958	0.7958	0.8122	0.8122	-0.0164	-2.06%
2026-08-28	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8122	0.8122	0.8244	0.8244	-0.0122	-1.48%
2026-08-27	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8244	0.8244	0.8186	0.8186	0.0058	0.71%
2026-08-26	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8186	0.8186	0.8169	0.8169	0.0017	0.21%
2026-08-25	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8169	0.8169	0.7970	0.7970	0.0199	2.50%
2026-08-24	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7970	0.7970	0.8244	0.8244	-0.0274	-3.44%
2026-08-21	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8244	0.8244	0.8339	0.8339	-0.0095	-1.15%
2026-08-20	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8339	0.8339	0.8115	0.8115	0.0224	2.76%
2026-08-19	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8115	0.8115	0.8355	0.8355	-0.0240	-2.87%
2026-08-18	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8355	0.8355	0.8311	0.8311	0.0044	0.53%
2026-08-17	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8311	0.8311	0.8114	0.8114	0.0197	2.43%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%